Tematy
Fundusz inwestuje do 100% zgromadzonych aktywów w dłużne instrumenty finansowe o średnim i długim terminie zapadalności oraz o niskim ryzyku kredytowym. Minimum 50% aktywów stanowią instrumenty dłużne emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa. Zarządzający wybiera instrumenty dłużne, które pozwalają na wzrost wartości aktywów przy niskim ryzyku inwestycyjnym. W tym celu koncentruje się na analizie atrakcyjności instrumentów dłużnych o różnych terminach zapadalności, zmianach stóp procentowych, ryzyku kredytowym emitentów oraz wpływie inwestycji na średni okres do wykupu portfela inwestycyjnego.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,0000 | - |
Sharpe'a | 0,0000 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,8396% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 380,36 | -0,01% | -0,02% |
7D | 380,76 | -0,11% | +0,14% |
1M | 366,23 | +3,85% | +1,87% |
3M | 362,25 | +4,99% | +3,01% |
6M | 361,51 | +5,10% | +2,79% |
1R | 350,94 | +8,38% | +5,60% |
3L | 304,86 | +25,19% | +21,13% |
YTD | 362,34 | +5,03% | +3,01% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Rockbridge Obligacji Aktywny 2 (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Obligacji Aktywny 2 (Rockbridge FIO Parasolowy) | 5 403,32 | +11,07% |
Pekao Dłużny Aktywny (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) Pekao Dłużny Aktywny (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 12,96 | +10,58% |
Esaliens Obligacji Uniwersalny (Esaliens Parasol FIO) Esaliens Obligacji Uniwersalny (Esaliens Parasol FIO) | 335,76 | +8,98% |
PKO Obligacji Skarbowych Średnioterminowy (Parasolowy FIO) PKO Obligacji Skarbowych Średnioterminowy (Parasolowy FIO) | 234,74 | +8,85% |
Investor Obligacji Uniwersalny (Investor FIO) Investor Obligacji Uniwersalny (Investor FIO) | 376,47 | +8,47% |
Goldman Sachs Obligacji (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Obligacji (Goldman Sachs FIO) | 380,34 | +8,38% |
Rockbridge Obligacji (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Obligacji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 378,49 | +8,32% |
Skarbiec Obligacji (Skarbiec FIO) Skarbiec Obligacji (Skarbiec FIO) | 345,99 | +8,30% |