Tematy
Fundusz inwestuje do 100% zgromadzonych aktywów w dłużne instrumenty finansowe o średnim i długim terminie zapadalności oraz o niskim ryzyku kredytowym. Minimum 50% aktywów stanowią instrumenty dłużne emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa. Zarządzający wybiera instrumenty dłużne, które pozwalają na wzrost wartości aktywów przy niskim ryzyku inwestycyjnym. W tym celu koncentruje się na analizie atrakcyjności instrumentów dłużnych o różnych terminach zapadalności, zmianach stóp procentowych, ryzyku kredytowym emitentów oraz wpływie inwestycji na średni okres do wykupu portfela inwestycyjnego.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,4733 | - |
Sharpe'a | -0,0001 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,8323% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 362,86 | -0,33% | -0,24% |
7D | 363,85 | -0,27% | -0,09% |
1M | 366,73 | -1,06% | -0,76% |
3M | 357,71 | +1,54% | +1,23% |
6M | 350,94 | +3,75% | +2,95% |
1R | 339,13 | +6,77% | +6,04% |
3L | 342,14 | +5,92% | +4,83% |
YTD | 353,37 | +2,28% | +2,41% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Pocztowy Obligacji Uniwersalny (Pocztowy SFIO) Pocztowy Obligacji Uniwersalny (Pocztowy SFIO) | 116,49 | +10,45% |
ALIOR Obligacji (ALIOR SFIO) ALIOR Obligacji (ALIOR SFIO) | 111,93 | +10,33% |
Rockbridge Obligacji Długoterminowych (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Obligacji Długoterminowych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 5 056,05 | +10,23% |
Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO) Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO) | 322,76 | +9,78% |
QUERCUS Obligacji Skarbowych (Parasolowy SFIO) QUERCUS Obligacji Skarbowych (Parasolowy SFIO) | 78,02 | +9,29% |
Investor Obligacji (Investor FIO) Investor Obligacji (Investor FIO) | 360,82 | +8,80% |
Allianz Obligacji Dynamiczny (Allianz Duo FIO) Allianz Obligacji Dynamiczny (Allianz Duo FIO) | 162,65 | +8,77% |
Santander Prestiż Obligacji Skarbowych (Santander Prestiż SFIO) Santander Prestiż Obligacji Skarbowych (Santander Prestiż SFIO) | 1 594,06 | +8,71% |