Tematy
Celem subfunduszu jest wzrost wartości jednostki uczestnictwa w średnioterminowym horyzoncie czasowym, wyższy niż w przypadku indeksu TBSP. Subfundusz, Towarzystwo, ani inny podmiot trzeci nie gwarantują jednak osiągnięcia powyższego celu. Subfundusz realizuje swoją politykę inwestycyjną poprzez lokowanie środków głównie w instrumenty dłużne emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Subfundusz może być wykorzystywany w okresach korekt na rynku akcji lub jako element niskiego ryzyka zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego w długoterminowym horyzoncie. Jest dedykowany inwestorom o niskiej skłonności do ryzyka oraz oczekującym wysokiej płynności.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | - | - |
Sharpe'a | 0,0936 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,1057% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 81,92 | -0,06% | 0,00% |
7D | 81,55 | +0,39% | +0,36% |
1M | 79,12 | +3,94% | +2,00% |
3M | 77,46 | +5,69% | +2,96% |
6M | 77,21 | +6,49% | +3,43% |
1R | 75,40 | +8,58% | +5,80% |
3L | 63,14 | +29,19% | +21,65% |
YTD | 77,13 | +6,15% | +3,24% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Rockbridge Obligacji Aktywny 2 (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Obligacji Aktywny 2 (Rockbridge FIO Parasolowy) | 5 427,32 | +11,44% |
Pekao Dłużny Aktywny (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) Pekao Dłużny Aktywny (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 13,02 | +11,00% |
Esaliens Obligacji Uniwersalny (Esaliens Parasol FIO) Esaliens Obligacji Uniwersalny (Esaliens Parasol FIO) | 337,53 | +9,44% |
PKO Obligacji Skarbowych Średnioterminowy (Parasolowy FIO) PKO Obligacji Skarbowych Średnioterminowy (Parasolowy FIO) | 235,62 | +9,22% |
Investor Obligacji Uniwersalny (Investor FIO) Investor Obligacji Uniwersalny (Investor FIO) | 378,26 | +8,87% |
Goldman Sachs Obligacji (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Obligacji (Goldman Sachs FIO) | 381,93 | +8,82% |
Skarbiec Obligacji (Skarbiec FIO) Skarbiec Obligacji (Skarbiec FIO) | 347,56 | +8,72% |
Generali Obligacje Aktywny (Generali Fundusze SFIO) Generali Obligacje Aktywny (Generali Fundusze SFIO) | 157,98 | +8,65% |