Tematy
Celem subfunduszu jest wzrost wartości jednostki uczestnictwa w średnioterminowym horyzoncie czasowym, wyższy niż w przypadku indeksu TBSP. Subfundusz, Towarzystwo, ani inny podmiot trzeci nie gwarantują jednak osiągnięcia powyższego celu. Subfundusz realizuje swoją politykę inwestycyjną poprzez lokowanie środków głównie w instrumenty dłużne emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Subfundusz może być wykorzystywany w okresach korekt na rynku akcji lub jako element niskiego ryzyka zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego w długoterminowym horyzoncie. Jest dedykowany inwestorom o niskiej skłonności do ryzyka oraz oczekującym wysokiej płynności.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,0000 | - |
Sharpe'a | -0,0001 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,0947% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 79,32 | -0,23% | -0,17% |
7D | 78,86 | +0,36% | +0,25% |
1M | 78,02 | +1,44% | +0,85% |
3M | 75,98 | +3,94% | +2,85% |
6M | 75,78 | +4,32% | +3,09% |
1R | 71,82 | +10,21% | +6,67% |
3L | 81,21 | -2,82% | +3,84% |
YTD | 74,92 | +5,35% | +3,36% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Rockbridge Obligacji Długoterminowych (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Obligacji Długoterminowych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 5 132,37 | +12,03% |
Pocztowy Obligacji Uniwersalny (Pocztowy SFIO) Pocztowy Obligacji Uniwersalny (Pocztowy SFIO) | 117,77 | +11,71% |
Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO) Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO) | 326,93 | +10,84% |
ALIOR Obligacji (ALIOR SFIO) ALIOR Obligacji (ALIOR SFIO) | 112,69 | +10,52% |
QUERCUS Obligacji Skarbowych (Parasolowy SFIO) QUERCUS Obligacji Skarbowych (Parasolowy SFIO) | 79,14 | +10,21% |
Pekao Dłużny Aktywny (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) Pekao Dłużny Aktywny (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 12,47 | +9,96% |
Allianz Obligacji Dynamiczny (Allianz Duo FIO) Allianz Obligacji Dynamiczny (Allianz Duo FIO) | 165,28 | +9,85% |
Investor Obligacji (Investor FIO) Investor Obligacji (Investor FIO) | 364,83 | +9,64% |