Tematy
Nie mniej niż 70% aktywów Funduszu jest lokowane w średnio i długoterminowe instrumenty dłużne. Zmodyfikowane duration portfela inwestycyjnego będzie utrzymywane poniżej 5 lat. Statut dopuszcza inwestowanie do 20% wartości aktywów funduszu w obligacje zamnienne na akcje, dopuszczalne są również inwestycje w dłużne papiery wartościowe denominowane w obcej walucie. Do 10% wartości aktywów może być lokowane w wierzytelności pieniężne o terminie wymagalności nie dłuższym niż rok.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,5611 | dobry |
Sharpe'a | 0,1585 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,7647% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 379,20 | -0,09% | -0,08% |
7D | 378,16 | +0,18% | +0,22% |
1M | 377,04 | +0,48% | +0,17% |
3M | 366,15 | +4,03% | +2,27% |
6M | 361,62 | +4,66% | +2,24% |
1R | 352,43 | +7,49% | +4,85% |
3L | 275,12 | +37,07% | +23,78% |
YTD | 360,30 | +5,13% | +2,76% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Rockbridge Obligacji Aktywny 2 (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Obligacji Aktywny 2 (Rockbridge FIO Parasolowy) | 5 403,16 | +9,84% |
Pekao Dłużny Aktywny (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) Pekao Dłużny Aktywny (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 12,93 | +8,66% |
Esaliens Obligacji Uniwersalny (Esaliens Parasol FIO) Esaliens Obligacji Uniwersalny (Esaliens Parasol FIO) | 334,41 | +7,57% |
Rockbridge Obligacji (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Obligacji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 378,84 | +7,49% |
PKO Obligacji Skarbowych Średnioterminowy (Parasolowy FIO) PKO Obligacji Skarbowych Średnioterminowy (Parasolowy FIO) | 233,58 | +7,18% |
QUERCUS Obligacji Skarbowych (Parasolowy SFIO) QUERCUS Obligacji Skarbowych (Parasolowy SFIO) | 81,26 | +7,01% |
Rockbridge Neo Obligacji Skarbowych (Rockbridge Neo FIO) Rockbridge Neo Obligacji Skarbowych (Rockbridge Neo FIO) | 23,62 | +6,93% |
Skarbiec Obligacji (Skarbiec FIO) Skarbiec Obligacji (Skarbiec FIO) | 343,84 | +6,92% |