Tematy
Ostatnio oglądane
377,11 PLN
-0,02%-0,09 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2025-05-23)
CAB03 ‑ notowania
Powiązane artykuły
Deklarowana polityka
- Deklarowany benchmark75% Treasury BondSpot Poland Index + 25% WIBOR O/N
- Zasięg geograficznyb.d.
Nie mniej niż 70% aktywów Funduszu jest lokowane w średnio i długoterminowe instrumenty dłużne. Zmodyfikowane duration portfela inwestycyjnego będzie utrzymywane poniżej 5 lat. Statut dopuszcza inwestowanie do 20% wartości aktywów funduszu w obligacje zamnienne na akcje, dopuszczalne są również inwestycje w dłużne papiery wartościowe denominowane w obcej walucie. Do 10% wartości aktywów może być lokowane w wierzytelności pieniężne o terminie wymagalności nie dłuższym niż rok.
Wskaźniki ryzyka
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | 0,5996 | dobry |
| Sharpe'a | 0,1709 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,7673% | |
Stopa zwrotu
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 377,11 | -0,02% | -0,03% |
| 7D | 376,87 | +0,06% | +0,18% |
| 1M | 378,71 | -0,42% | -0,31% |
| 3M | 364,18 | +3,43% | +1,93% |
| 6M | 363,77 | +3,70% | +1,85% |
| 1R | 350,11 | +7,72% | +5,16% |
| 3L | 286,34 | +31,48% | +20,57% |
| YTD | 360,30 | +4,65% | +2,61% |
Najlepsze fundusze
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| Rockbridge Obligacji Aktywny 2 (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Obligacji Aktywny 2 (Rockbridge FIO Parasolowy) | 5 378,15 | +10,31% |
| Pekao Dłużny Aktywny (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) Pekao Dłużny Aktywny (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 12,89 | +9,33% |
| Esaliens Obligacji Uniwersalny (Esaliens Parasol FIO) Esaliens Obligacji Uniwersalny (Esaliens Parasol FIO) | 332,66 | +8,04% |
| PKO Obligacji Skarbowych Średnioterminowy (Parasolowy FIO) PKO Obligacji Skarbowych Średnioterminowy (Parasolowy FIO) | 232,96 | +7,85% |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych (Parasolowy SFIO) QUERCUS Obligacji Skarbowych (Parasolowy SFIO) | 81,04 | +7,75% |
| Rockbridge Obligacji (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Obligacji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 377,11 | +7,72% |
| Goldman Sachs Obligacji (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Obligacji (Goldman Sachs FIO) | 377,86 | +7,72% |
| Skarbiec Obligacji (Skarbiec FIO) Skarbiec Obligacji (Skarbiec FIO) | 343,05 | +7,58% |
