Tematy
Nie mniej niż 70% aktywów Funduszu jest lokowane w średnio i długoterminowe instrumenty dłużne. Zmodyfikowane duration portfela inwestycyjnego będzie utrzymywane poniżej 5 lat. Statut dopuszcza inwestowanie do 20% wartości aktywów funduszu w obligacje zamnienne na akcje, dopuszczalne są również inwestycje w dłużne papiery wartościowe denominowane w obcej walucie. Do 10% wartości aktywów może być lokowane w wierzytelności pieniężne o terminie wymagalności nie dłuższym niż rok.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 1,1240 | wyjątkowo dobry |
Sharpe'a | 0,0000 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,7557% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 349,44 | 0,00% | 0,00% |
7D | 348,68 | +0,22% | +0,26% |
1M | 349,78 | -0,19% | -0,37% |
3M | 348,96 | +0,14% | -0,05% |
6M | 339,91 | +3,48% | +3,04% |
1R | 326,36 | +7,28% | +6,24% |
3L | 326,90 | +6,94% | -1,85% |
YTD | 347,87 | +0,05% | -0,29% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Pocztowy Obligacji (Pocztowy SFIO) Pocztowy Obligacji (Pocztowy SFIO) | 112,46 | +11,35% |
Rockbridge Obligacji Długoterminowych (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Obligacji Długoterminowych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 4 864,64 | +10,78% |
ALIOR Obligacji (ALIOR SFIO) ALIOR Obligacji (ALIOR SFIO) | 108,76 | +10,04% |
Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO) Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO) | 308,08 | +9,48% |
PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy A1 (Parasolowy FIO) PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy A1 (Parasolowy FIO) | 223,99 | +8,79% |
PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy A2 (Parasolowy FIO) PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy A2 (Parasolowy FIO) | 215,81 | +8,70% |
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Papierów Dłużnych POLONEZ A1 (PZU FIO Parasolowy) | 178,99 | +8,70% |
PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy A3 (Parasolowy FIO) PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy A3 (Parasolowy FIO) | 215,66 | +8,66% |