Tematy
Nie mniej niż 70% aktywów Funduszu jest lokowane w średnio i długoterminowe instrumenty dłużne. Zmodyfikowane duration portfela inwestycyjnego będzie utrzymywane poniżej 5 lat. Statut dopuszcza inwestowanie do 20% wartości aktywów funduszu w obligacje zamnienne na akcje, dopuszczalne są również inwestycje w dłużne papiery wartościowe denominowane w obcej walucie. Do 10% wartości aktywów może być lokowane w wierzytelności pieniężne o terminie wymagalności nie dłuższym niż rok.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,5996 | dobry |
Sharpe'a | 0,1709 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,7688% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 376,86 | +0,05% | -0,10% |
7D | 378,85 | -0,48% | -0,14% |
1M | 377,32 | +0,10% | +0,08% |
3M | 361,09 | +3,83% | +2,44% |
6M | 360,32 | +4,69% | +2,42% |
1R | 351,08 | +7,39% | +4,96% |
3L | 285,10 | +33,32% | +21,53% |
YTD | 360,30 | +4,63% | +2,71% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Rockbridge Obligacji Aktywny 2 (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Obligacji Aktywny 2 (Rockbridge FIO Parasolowy) | 5 384,36 | +9,84% |
Pekao Dłużny Aktywny (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) Pekao Dłużny Aktywny (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 12,91 | +8,85% |
PKO Obligacji Skarbowych Średnioterminowy (Parasolowy FIO) PKO Obligacji Skarbowych Średnioterminowy (Parasolowy FIO) | 233,51 | +7,62% |
Rockbridge Obligacji (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Obligacji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 377,04 | +7,39% |
Rockbridge Neo Obligacji Skarbowych (Rockbridge Neo FIO) Rockbridge Neo Obligacji Skarbowych (Rockbridge Neo FIO) | 23,60 | +7,32% |
Goldman Sachs Obligacji (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Obligacji (Goldman Sachs FIO) | 378,79 | +7,21% |
Investor Obligacji Uniwersalny (Investor FIO) Investor Obligacji Uniwersalny (Investor FIO) | 374,75 | +7,14% |
QUERCUS Obligacji Skarbowych (Parasolowy SFIO) QUERCUS Obligacji Skarbowych (Parasolowy SFIO) | 80,98 | +7,07% |