Tematy
Nie mniej niż 70% swoich aktywów, fundusz będzie inwestował w długoterminowe instrumenty dłużne, tj.: obligacje, bony skarbowe, papiery komercyjne, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, wierzytelności pieniężne, waluty, instrumenty rynku pieniężnego lub w papiery wartościowe nabyte przez fundusz, co do których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich odkupu. Poziom zmodyfikowanego duration portfela inwestycyjnego funduszu będzie wyższy niż 2 lata.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,8754 | bardzo dobry |
Sharpe'a | 0,1975 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,5867% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 5 378,15 | +0,09% | +0,03% |
7D | 5 382,18 | +0,01% | +0,12% |
1M | 5 412,86 | -0,45% | -0,27% |
3M | 5 155,99 | +4,11% | +1,87% |
6M | 5 142,71 | +4,82% | +1,86% |
1R | 4 875,39 | +10,41% | +5,18% |
3L | 3 393,45 | +59,34% | +20,72% |
YTD | 5 076,35 | +6,04% | +2,65% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Rockbridge Obligacji Aktywny 2 (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Obligacji Aktywny 2 (Rockbridge FIO Parasolowy) | 5 382,91 | +10,41% |
Pekao Dłużny Aktywny (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) Pekao Dłużny Aktywny (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 12,90 | +9,41% |
Esaliens Obligacji Uniwersalny (Esaliens Parasol FIO) Esaliens Obligacji Uniwersalny (Esaliens Parasol FIO) | 333,30 | +8,17% |
PKO Obligacji Skarbowych Średnioterminowy (Parasolowy FIO) PKO Obligacji Skarbowych Średnioterminowy (Parasolowy FIO) | 233,10 | +7,87% |
Rockbridge Obligacji (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Obligacji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 377,41 | +7,80% |
QUERCUS Obligacji Skarbowych (Parasolowy SFIO) QUERCUS Obligacji Skarbowych (Parasolowy SFIO) | 81,09 | +7,75% |
Goldman Sachs Obligacji (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Obligacji (Goldman Sachs FIO) | 378,04 | +7,73% |
Skarbiec Obligacji (Skarbiec FIO) Skarbiec Obligacji (Skarbiec FIO) | 343,24 | +7,56% |