Tematy
Nie mniej niż 70% swoich aktywów, fundusz będzie inwestował w długoterminowe instrumenty dłużne, tj.: obligacje, bony skarbowe, papiery komercyjne, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, wierzytelności pieniężne, waluty, instrumenty rynku pieniężnego lub w papiery wartościowe nabyte przez fundusz, co do których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich odkupu. Poziom zmodyfikowanego duration portfela inwestycyjnego funduszu będzie wyższy niż 2 lata.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,9156 | bardzo dobry |
Sharpe'a | 0,1364 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,5840% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 5 141,17 | +0,14% | +0,08% |
7D | 5 167,26 | -0,50% | -0,33% |
1M | 5 128,69 | +0,15% | -0,10% |
3M | 5 131,11 | +0,20% | +0,05% |
6M | 5 116,67 | +0,76% | -0,01% |
1R | 4 903,31 | +4,65% | +2,66% |
3L | 3 496,65 | +47,14% | +15,19% |
YTD | 5 076,35 | +1,28% | +0,79% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Rockbridge Obligacji Aktywny 2 (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Obligacji Aktywny 2 (Rockbridge FIO Parasolowy) | 5 141,17 | +4,65% |
Pekao Dłużny Aktywny (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) Pekao Dłużny Aktywny (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 12,48 | +4,35% |
ALIOR Obligacji Uniwersalny (ALIOR SFIO) ALIOR Obligacji Uniwersalny (ALIOR SFIO) | 113,31 | +4,21% |
PKO Obligacji Skarbowych Średnioterminowy A1 (Parasolowy FIO) PKO Obligacji Skarbowych Średnioterminowy A1 (Parasolowy FIO) | 235,69 | +4,19% |
PKO Obligacji Skarbowych Średnioterminowy A2 (Parasolowy FIO) PKO Obligacji Skarbowych Średnioterminowy A2 (Parasolowy FIO) | 226,96 | +4,12% |
PKO Obligacji Skarbowych Średnioterminowy A3 (Parasolowy FIO) PKO Obligacji Skarbowych Średnioterminowy A3 (Parasolowy FIO) | 226,66 | +4,06% |
PKO Obligacji Skarbowych Średnioterminowy (Parasolowy FIO) PKO Obligacji Skarbowych Średnioterminowy (Parasolowy FIO) | 226,66 | +4,06% |
Investor Obligacji Uniwersalny (Investor FIO) Investor Obligacji Uniwersalny (Investor FIO) | 364,62 | +3,85% |