Nie mniej niż 70% swoich aktywów, fundusz będzie inwestował w długoterminowe instrumenty dłużne, tj.: obligacje, bony skarbowe, papiery komercyjne, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, wierzytelności pieniężne, waluty, instrumenty rynku pieniężnego lub w papiery wartościowe nabyte przez fundusz, co do których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich odkupu. Poziom zmodyfikowanego duration portfela inwestycyjnego funduszu będzie wyższy niż 2 lata.
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | 0,7285 | dobry |
| Sharpe'a | 0,1666 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,5881% | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 5 548,74 | -0,06% | -0,04% |
| 7D | 5 543,15 | +0,04% | +0,21% |
| 1M | 5 536,52 | +0,16% | +0,24% |
| 3M | 5 399,49 | +2,51% | +1,63% |
| 6M | 5 184,86 | +7,80% | +3,38% |
| 1R | 5 115,66 | +8,40% | +4,20% |
| 3L | 3 924,53 | +40,79% | +19,69% |
| YTD | 5 076,35 | +9,25% | +4,06% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| Rockbridge Obligacji Aktywny 2 (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Obligacji Aktywny 2 (Rockbridge FIO Parasolowy) | 5 545,63 | +8,40% |
| Rockbridge Obligacji (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Obligacji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 387,94 | +6,94% |
| Pekao Dłużny Aktywny (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) Pekao Dłużny Aktywny (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 13,30 | +6,91% |
| PKO Obligacji Skarbowych Średnioterminowy (Parasolowy FIO) PKO Obligacji Skarbowych Średnioterminowy (Parasolowy FIO) | 239,14 | +6,04% |
| Skarbiec Obligacji (Skarbiec FIO) Skarbiec Obligacji (Skarbiec FIO) | 351,84 | +5,89% |
| Rockbridge Neo Obligacji Skarbowych (Rockbridge Neo FIO) Rockbridge Neo Obligacji Skarbowych (Rockbridge Neo FIO) | 24,16 | +5,83% |
| Allianz Obligacji Dynamiczny (Allianz FIO) Allianz Obligacji Dynamiczny (Allianz FIO) | 107,41 | +5,70% |
| BPS Obligacji (BPS FIO) BPS Obligacji (BPS FIO) | 170,22 | +5,58% |
