Tematy
Nie mniej niż 70% swoich aktywów, fundusz będzie inwestował w długoterminowe instrumenty dłużne, tj.: obligacje, bony skarbowe, papiery komercyjne, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, wierzytelności pieniężne, waluty, instrumenty rynku pieniężnego lub w papiery wartościowe nabyte przez fundusz, co do których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich odkupu. Poziom zmodyfikowanego duration portfela inwestycyjnego funduszu będzie wyższy niż 2 lata.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,8754 | bardzo dobry |
Sharpe'a | 0,1975 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,5871% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 5 405,36 | -0,18% | -0,14% |
7D | 5 423,96 | -0,52% | -0,12% |
1M | 5 342,99 | +1,17% | +0,57% |
3M | 5 133,32 | +5,21% | +2,41% |
6M | 5 078,84 | +5,84% | +2,43% |
1R | 4 906,84 | +9,96% | +5,13% |
3L | 3 292,48 | +64,13% | +22,48% |
YTD | 5 076,35 | +6,29% | +2,92% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Rockbridge Obligacji Aktywny 2 (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Obligacji Aktywny 2 (Rockbridge FIO Parasolowy) | 5 395,74 | +9,96% |
Pekao Dłużny Aktywny (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) Pekao Dłużny Aktywny (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 12,95 | +9,19% |
BPS Obligacji (BPS FIO) BPS Obligacji (BPS FIO) | 168,45 | +7,86% |
PKO Obligacji Skarbowych Średnioterminowy (Parasolowy FIO) PKO Obligacji Skarbowych Średnioterminowy (Parasolowy FIO) | 233,86 | +7,77% |
Goldman Sachs Obligacji (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Obligacji (Goldman Sachs FIO) | 380,58 | +7,70% |
Investor Obligacji Uniwersalny (Investor FIO) Investor Obligacji Uniwersalny (Investor FIO) | 376,68 | +7,62% |
Esaliens Obligacji Uniwersalny (Esaliens Parasol FIO) Esaliens Obligacji Uniwersalny (Esaliens Parasol FIO) | 335,19 | +7,58% |
QUERCUS Obligacji Skarbowych (Parasolowy SFIO) QUERCUS Obligacji Skarbowych (Parasolowy SFIO) | 81,38 | +7,53% |