Tematy
Fundusz lokuje aktywa w instrumenty dłużne, w szczególności w bony oraz obligacje skarbowe o zmiennej i stałej stopie procentowej. Modelowa alokacja aktywów funduszu to 100% udziału obligacji skarbowych w portfelu, jednakże fundusz może także lokować aktywa w inne obligacje, w tym także obligacje zamienne na akcje.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,1952 | - |
Sharpe'a | 0,0264 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,8637% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 335,76 | +0,15% | +0,05% |
7D | 335,69 | +0,17% | +0,21% |
1M | 324,05 | +3,76% | +1,89% |
3M | 319,55 | +5,47% | +3,08% |
6M | 321,33 | +4,47% | +2,87% |
1R | 306,48 | +9,71% | +5,83% |
3L | 262,02 | +28,51% | +20,98% |
YTD | 320,81 | +4,82% | +3,08% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Rockbridge Obligacji Aktywny 2 (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Obligacji Aktywny 2 (Rockbridge FIO Parasolowy) | 5 407,15 | +11,58% |
Pekao Dłużny Aktywny (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) Pekao Dłużny Aktywny (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 12,98 | +11,32% |
Esaliens Obligacji Uniwersalny (Esaliens Parasol FIO) Esaliens Obligacji Uniwersalny (Esaliens Parasol FIO) | 336,25 | +9,71% |
PKO Obligacji Skarbowych Średnioterminowy (Parasolowy FIO) PKO Obligacji Skarbowych Średnioterminowy (Parasolowy FIO) | 235,04 | +9,09% |
Investor Obligacji Uniwersalny (Investor FIO) Investor Obligacji Uniwersalny (Investor FIO) | 376,96 | +8,90% |
Goldman Sachs Obligacji (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Obligacji (Goldman Sachs FIO) | 380,77 | +8,86% |
Skarbiec Obligacji (Skarbiec FIO) Skarbiec Obligacji (Skarbiec FIO) | 346,55 | +8,81% |
Generali Obligacje Aktywny (Generali Fundusze SFIO) Generali Obligacje Aktywny (Generali Fundusze SFIO) | 157,44 | +8,77% |