Tematy
Fundusz lokuje aktywa w instrumenty dłużne, w szczególności w bony oraz obligacje skarbowe o zmiennej i stałej stopie procentowej. Modelowa alokacja aktywów funduszu to 100% udziału obligacji skarbowych w portfelu, jednakże fundusz może także lokować aktywa w inne obligacje, w tym także obligacje zamienne na akcje.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,1952 | - |
Sharpe'a | 0,0264 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,8615% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 332,76 | -0,36% | -0,14% |
7D | 326,47 | +1,93% | +1,14% |
1M | 321,22 | +3,59% | +1,89% |
3M | 318,96 | +4,33% | +2,69% |
6M | 324,55 | +2,58% | +1,98% |
1R | 310,44 | +6,84% | +4,80% |
3L | 261,72 | +26,28% | +19,25% |
YTD | 320,81 | +3,73% | +2,60% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Rockbridge Obligacji Aktywny 2 (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Obligacji Aktywny 2 (Rockbridge FIO Parasolowy) | 5 351,14 | +9,20% |
Pekao Dłużny Aktywny (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) Pekao Dłużny Aktywny (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 12,85 | +8,35% |
PKO Obligacji Skarbowych Średnioterminowy (Parasolowy FIO) PKO Obligacji Skarbowych Średnioterminowy (Parasolowy FIO) | 233,39 | +7,58% |
Investor Obligacji Uniwersalny (Investor FIO) Investor Obligacji Uniwersalny (Investor FIO) | 375,16 | +7,28% |
BPS Obligacji (BPS FIO) BPS Obligacji (BPS FIO) | 167,23 | +6,99% |
Rockbridge Neo Obligacji Skarbowych (Rockbridge Neo FIO) Rockbridge Neo Obligacji Skarbowych (Rockbridge Neo FIO) | 23,54 | +6,95% |
Rockbridge Obligacji (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Obligacji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 375,57 | +6,91% |
Goldman Sachs Obligacji (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Obligacji (Goldman Sachs FIO) | 377,71 | +6,89% |