Tematy
Fundusz lokuje aktywa w instrumenty dłużne, w szczególności w bony oraz obligacje skarbowe o zmiennej i stałej stopie procentowej. Modelowa alokacja aktywów funduszu to 100% udziału obligacji skarbowych w portfelu, jednakże fundusz może także lokować aktywa w inne obligacje, w tym także obligacje zamienne na akcje.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,2110 | - |
Sharpe'a | 0,1199 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,8646% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 332,62 | -0,47% | -0,10% |
7D | 335,27 | -0,79% | -0,14% |
1M | 333,39 | -0,23% | +0,08% |
3M | 322,68 | +3,68% | +2,44% |
6M | 320,17 | +3,74% | +2,42% |
1R | 310,32 | +7,06% | +4,96% |
3L | 258,30 | +28,37% | +21,53% |
YTD | 320,81 | +3,69% | +2,71% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Rockbridge Obligacji Aktywny 2 (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Obligacji Aktywny 2 (Rockbridge FIO Parasolowy) | 5 384,36 | +9,84% |
Pekao Dłużny Aktywny (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) Pekao Dłużny Aktywny (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 12,91 | +8,85% |
PKO Obligacji Skarbowych Średnioterminowy (Parasolowy FIO) PKO Obligacji Skarbowych Średnioterminowy (Parasolowy FIO) | 233,51 | +7,62% |
Rockbridge Obligacji (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Obligacji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 377,04 | +7,39% |
Rockbridge Neo Obligacji Skarbowych (Rockbridge Neo FIO) Rockbridge Neo Obligacji Skarbowych (Rockbridge Neo FIO) | 23,60 | +7,32% |
Goldman Sachs Obligacji (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Obligacji (Goldman Sachs FIO) | 378,79 | +7,21% |
Investor Obligacji Uniwersalny (Investor FIO) Investor Obligacji Uniwersalny (Investor FIO) | 374,75 | +7,14% |
QUERCUS Obligacji Skarbowych (Parasolowy SFIO) QUERCUS Obligacji Skarbowych (Parasolowy SFIO) | 80,98 | +7,07% |