Tematy
Fundusz lokuje aktywa w instrumenty dłużne, w szczególności w bony oraz obligacje skarbowe o zmiennej i stałej stopie procentowej. Modelowa alokacja aktywów funduszu to 100% udziału obligacji skarbowych w portfelu, jednakże fundusz może także lokować aktywa w inne obligacje, w tym także obligacje zamienne na akcje.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,2110 | - |
Sharpe'a | 0,1199 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,8656% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 333,26 | -0,23% | -0,11% |
7D | 332,62 | +0,19% | +0,07% |
1M | 335,69 | -0,72% | -0,27% |
3M | 323,58 | +3,23% | +2,15% |
6M | 323,71 | +3,17% | +2,01% |
1R | 310,14 | +7,36% | +4,83% |
3L | 260,90 | +27,72% | +20,48% |
YTD | 320,81 | +3,89% | +2,61% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Rockbridge Obligacji Aktywny 2 (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Obligacji Aktywny 2 (Rockbridge FIO Parasolowy) | 5 374,07 | +9,49% |
Pekao Dłużny Aktywny (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) Pekao Dłużny Aktywny (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 12,88 | +8,42% |
PKO Obligacji Skarbowych Średnioterminowy (Parasolowy FIO) PKO Obligacji Skarbowych Średnioterminowy (Parasolowy FIO) | 233,18 | +7,38% |
Esaliens Obligacji Uniwersalny (Esaliens Parasol FIO) Esaliens Obligacji Uniwersalny (Esaliens Parasol FIO) | 333,26 | +7,36% |
Rockbridge Obligacji (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Obligacji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 376,87 | +7,17% |
Rockbridge Neo Obligacji Skarbowych (Rockbridge Neo FIO) Rockbridge Neo Obligacji Skarbowych (Rockbridge Neo FIO) | 23,57 | +6,99% |
QUERCUS Obligacji Skarbowych (Parasolowy SFIO) QUERCUS Obligacji Skarbowych (Parasolowy SFIO) | 80,96 | +6,95% |
Goldman Sachs Obligacji (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Obligacji (Goldman Sachs FIO) | 377,59 | +6,93% |