Fundusz realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie łącznie do 100% Aktywów Subfunduszu w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych, w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą (Fundusze Źródłowe). Fundusz będzie mógł lokować Aktywa Subfunduszu również bezpośrednio w papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego w przypadku, gdy ze względu na ograniczenia inwestycyjne związane z koncentracją inwestycji w jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa Funduszy Źródłowych nie będzie już możliwe inwestowanie w tego typu instrumenty. Docelowa Alokacja Aktywów Subfunduszu pomiędzy poszczególne klasy aktywów charakteryzujące się różnym poziomem ryzyka jest zmienna w czasie i dokonywana będzie z zachowaniem zasady stopniowej zmiany tej alokacji z instrumentów charakteryzujących się najwyższym poziomem ryzyka na rzecz bardziej konserwatywnej związanej z instrumentami o niższym poziomie ryzyka w miarę zbliżania się okresu funkcjonowania Subfunduszu do Daty Docelowej. W początkowym okresie funkcjonowania do 71% Aktywów Subfunduszu będzie inwestowane w fundusze o charakterze akcyjnym, pozostała zaś część - w fundusze o charakterze dłużnym. W miarę upływu okresu funkcjonowania Subfunduszu do 100% Aktywów Subfunduszu będzie inwestowane w fundusze o charakterze dłużnym. Po osiągnięciu Daty Docelowej alokacja Aktywów Subfunduszu będzie stała. Poziomy Alokacji Docelowej Aktywów Subfunduszu pomiędzy poszczególne klasy aktywów w poszczególnych okresach funkcjonowania Subfunduszu jest określona w par. 5 ust. 2 Rozdziału I Części II Statutu Funduszu.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | - | - |
Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,1054% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 178,45 | +0,55% | +0,20% |
7D | 179,65 | -0,12% | -0,05% |
1M | 175,07 | +2,67% | +0,67% |
3M | 173,67 | +3,53% | +1,83% |
6M | 169,00 | +6,29% | +3,40% |
1R | 163,36 | +9,84% | +4,88% |
3L | 135,59 | +33,06% | +18,15% |
YTD | 167,94 | +7,05% | +3,67% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 20,55 | +14,87% |
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 14,65 | +12,61% |
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 18,78 | +12,12% |
inPZU Puls Życia 2050 R (inPZU SFIO) inPZU Puls Życia 2050 R (inPZU SFIO) | 151,76 | +11,76% |
inPZU Puls Życia 2060 R (inPZU SFIO) inPZU Puls Życia 2060 R (inPZU SFIO) | 163,26 | +11,51% |
Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 16,33 | +11,39% |
inPZU Puls Życia 2040 R (inPZU SFIO) inPZU Puls Życia 2040 R (inPZU SFIO) | 137,14 | +11,00% |
Goldman Sachs Perspektywa 2055 (Goldman Sachs Perspektywa SFIO) Goldman Sachs Perspektywa 2055 (Goldman Sachs Perspektywa SFIO) | 145,89 | +10,22% |