Tematy
Nie mniej niż 66% aktywów funduszu stanowią papiery udziałowe. Środki lokowane są przede wszystkim w akcje spółek wchodzących w skład indeksu sWIG80. Do 34% aktywów mogą stanowić papiery dłużne i depozyty bankowe. Wartość lokat zagranicznych nie może przekroczyć 20%.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,0110 | - |
Sharpe'a | 0,0391 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 2,3800% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 16,40 | -0,67% | +0,25% |
7D | 16,49 | -0,55% | +0,25% |
1M | 16,57 | -1,03% | +0,10% |
3M | 16,47 | -1,20% | -1,02% |
6M | 16,01 | +3,14% | +3,00% |
1R | 13,60 | +20,68% | +18,83% |
3L | 14,00 | +16,56% | +18,68% |
YTD | 14,80 | +10,51% | +7,73% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) | 241,85 | +34,21% |
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) | 67,94 | +28,67% |
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (PZU FIO Parasolowy) | 67,91 | +28,62% |
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO) AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO) | 2 229,61 | +28,27% |
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (UNIQA FIO) UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (UNIQA FIO) | 231,49 | +27,51% |
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek (UNIQA FIO) UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek (UNIQA FIO) | 230,61 | +27,37% |
Rockbridge Neo Akcji Średnich Spółek A1 (Rockbridge Neo FIO) Rockbridge Neo Akcji Średnich Spółek A1 (Rockbridge Neo FIO) | 15,48 | +27,30% |
Rockbridge Neo Akcji Średnich Spółek (Rockbridge Neo FIO) Rockbridge Neo Akcji Średnich Spółek (Rockbridge Neo FIO) | 15,39 | +27,09% |