Fundusz inwestuje od 80% do 100% aktywów w udziałowe papiery wartościowe, przy czym większość aktywów inwestowana jest w akcje małych i średnich spółek (o kapitalizacji poniżej 2 mld euro). Przedmiotem inwestycji są spółki o niskiej relatywnej wycenie, solidnej kondycji finansowej i wysokim prawdopodobieństwie osiągania stabilnych wyników finansowych. Fundusz inwestuje głównie w akcje krajowych emitentów.
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | -0,0008 | - |
| Sharpe'a | 0,1274 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 2,4411% | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 182,06 | -1,13% | +0,26% |
| 7D | 175,73 | +2,44% | +0,65% |
| 1M | 163,68 | +9,98% | +1,68% |
| 3M | 138,27 | +35,88% | +8,94% |
| 6M | 126,97 | +41,76% | +11,81% |
| 1R | 138,36 | +30,10% | +14,16% |
| 3L | 127,60 | +41,76% | +59,08% |
| YTD | 126,12 | +45,62% | +13,11% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| Esaliens Małych i Średnich Spółek (Esaliens Parasol FIO) Esaliens Małych i Średnich Spółek (Esaliens Parasol FIO) | 180,01 | +30,10% |
| Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ | 126,87 | +27,56% |
| UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek (UNIQA FIO) UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek (UNIQA FIO) | 299,26 | +25,90% |
| Rockbridge Neo Akcji Średnich Spółek (Rockbridge Neo FIO) Rockbridge Neo Akcji Średnich Spółek (Rockbridge Neo FIO) | 19,73 | +25,75% |
| Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek (Goldman Sachs FIO) | 477,36 | +25,13% |
| Rockbridge Akcji Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Akcji Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) | 93,59 | +24,70% |
| Rockbridge Neo Akcji Małych Spółek (Rockbridge Neo SFIO) Rockbridge Neo Akcji Małych Spółek (Rockbridge Neo SFIO) | 20,30 | +19,06% |
| PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) | 84,77 | +18,08% |
