Tematy
Fundusz inwestuje od 80% do 100% aktywów w udziałowe papiery wartościowe, przy czym większość aktywów inwestowana jest w akcje małych i średnich spółek (o kapitalizacji poniżej 2 mld euro). Przedmiotem inwestycji są spółki o niskiej relatywnej wycenie, solidnej kondycji finansowej i wysokim prawdopodobieństwie osiągania stabilnych wyników finansowych. Fundusz inwestuje głównie w akcje krajowych emitentów.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | -0,0011 | - |
Sharpe'a | 0,0000 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 2,3875% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 164,48 | +1,73% | +0,65% |
7D | 160,76 | +7,03% | +1,64% |
1M | 130,19 | +23,63% | +6,90% |
3M | 135,48 | +23,51% | +7,85% |
6M | 123,67 | +34,19% | +13,04% |
1R | 128,75 | +29,97% | +15,18% |
3L | 129,10 | +25,42% | +56,78% |
YTD | 126,12 | +35,36% | +12,54% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Esaliens Małych i Średnich Spółek (Esaliens Parasol FIO) Esaliens Małych i Średnich Spółek (Esaliens Parasol FIO) | 167,33 | +29,97% |
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek (Goldman Sachs FIO) | 470,38 | +25,81% |
Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ | 122,91 | +25,73% |
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek (UNIQA FIO) UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek (UNIQA FIO) | 290,94 | +25,55% |
Rockbridge Neo Akcji Średnich Spółek (Rockbridge Neo FIO) Rockbridge Neo Akcji Średnich Spółek (Rockbridge Neo FIO) | 19,37 | +24,65% |
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) | 85,77 | +23,59% |
Rockbridge Neo Akcji Małych Spółek (Rockbridge Neo SFIO) Rockbridge Neo Akcji Małych Spółek (Rockbridge Neo SFIO) | 19,91 | +23,59% |
Rockbridge Akcji Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Akcji Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) | 91,38 | +22,92% |