Tematy
Co najmniej 55% lokat funduszu stanowią akcje spółek wchodzących w skład indeksu mWIG40. Łączna wartość wszystkich akcji w portfelu funduszu wynosi nie mniej niż 70% wartości jego aktywów. Pozostałą cześć aktywów stanowią krótkoterminowe instrumenty dłużne oraz gotówka.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 1,5953 | wyjątkowo dobry |
Sharpe'a | 0,3860 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 2,1965% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 18,61 | +0,11% | +0,20% |
7D | 18,85 | -1,27% | 0,00% |
1M | 19,58 | -4,95% | -1,64% |
3M | 17,46 | +8,89% | +4,69% |
6M | 15,25 | +20,22% | +10,57% |
1R | 15,47 | +22,11% | +13,64% |
3L | 9,05 | +103,61% | +57,32% |
YTD | 15,64 | +21,08% | +10,79% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek (Goldman Sachs FIO) | 454,69 | +23,53% |
Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ | 118,55 | +23,30% |
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek (UNIQA FIO) UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek (UNIQA FIO) | 281,49 | +22,65% |
Rockbridge Neo Akcji Średnich Spółek (Rockbridge Neo FIO) Rockbridge Neo Akcji Średnich Spółek (Rockbridge Neo FIO) | 18,61 | +22,11% |
Rockbridge Neo Akcji Małych Spółek (Rockbridge Neo SFIO) Rockbridge Neo Akcji Małych Spółek (Rockbridge Neo SFIO) | 19,59 | +21,30% |
Esaliens Małych i Średnich Spółek (Esaliens Parasol FIO) Esaliens Małych i Średnich Spółek (Esaliens Parasol FIO) | 159,00 | +20,56% |
Rockbridge Akcji Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Akcji Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) | 88,00 | +20,45% |
Beta ETF sWIG80TR Portfelowy FIZ Beta ETF sWIG80TR Portfelowy FIZ | 432,13 | +19,61% |