Tematy
Ostatnio oglądane
19,32 PLN
+1,36%0,26 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2025-05-23)
AIG07 ‑ notowania
Powiązane artykuły
Deklarowana polityka
- Deklarowany benchmark90% mWIG40TR + 10% WIBOR O/N
- Zasięg geograficznyb.d.
Co najmniej 55% lokat funduszu stanowią akcje spółek wchodzących w skład indeksu mWIG40. Łączna wartość wszystkich akcji w portfelu funduszu wynosi nie mniej niż 70% wartości jego aktywów. Pozostałą cześć aktywów stanowią krótkoterminowe instrumenty dłużne oraz gotówka.
Wskaźniki ryzyka
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | 1,4446 | wyjątkowo dobry |
| Sharpe'a | 0,3436 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 2,1983% | |
Stopa zwrotu
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 19,32 | +1,36% | +0,79% |
| 7D | 19,49 | -0,87% | +0,12% |
| 1M | 18,40 | +5,00% | +2,02% |
| 3M | 16,64 | +14,79% | +6,39% |
| 6M | 15,13 | +27,19% | +12,95% |
| 1R | 15,95 | +20,75% | +13,28% |
| 3L | 9,61 | +101,46% | +54,70% |
| YTD | 15,64 | +25,70% | +12,30% |
Najlepsze fundusze
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek (Goldman Sachs FIO) | 467,69 | +22,21% |
| Esaliens Małych i Średnich Spółek (Esaliens Parasol FIO) Esaliens Małych i Średnich Spółek (Esaliens Parasol FIO) | 167,59 | +21,31% |
| Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ | 122,52 | +21,22% |
| Rockbridge Neo Akcji Średnich Spółek (Rockbridge Neo FIO) Rockbridge Neo Akcji Średnich Spółek (Rockbridge Neo FIO) | 19,32 | +20,75% |
| UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek (UNIQA FIO) UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek (UNIQA FIO) | 288,96 | +20,02% |
| Rockbridge Neo Akcji Małych Spółek (Rockbridge Neo SFIO) Rockbridge Neo Akcji Małych Spółek (Rockbridge Neo SFIO) | 19,90 | +19,88% |
| Rockbridge Akcji Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Akcji Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) | 91,10 | +18,98% |
| Beta ETF sWIG80TR Portfelowy FIZ Beta ETF sWIG80TR Portfelowy FIZ | 438,59 | +17,75% |
