Tematy
Co najmniej 55% lokat funduszu stanowią akcje spółek wchodzących w skład indeksu mWIG40. Łączna wartość wszystkich akcji w portfelu funduszu wynosi nie mniej niż 70% wartości jego aktywów. Pozostałą cześć aktywów stanowią krótkoterminowe instrumenty dłużne oraz gotówka.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 1,0800 | wyjątkowo dobry |
Sharpe'a | 0,0881 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 2,5062% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 15,25 | +0,13% | +0,06% |
7D | 15,44 | -1,10% | -0,57% |
1M | 15,26 | +2,07% | +0,67% |
3M | 15,10 | +0,07% | -1,32% |
6M | 15,77 | -2,49% | -0,98% |
1R | 13,93 | +9,46% | +9,89% |
3L | 11,26 | +35,85% | +23,77% |
YTD | 13,61 | +11,79% | +6,59% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO) AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO) | 2 262,47 | +17,88% |
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) | 68,83 | +15,41% |
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (PZU FIO Parasolowy) | 68,80 | +15,30% |
Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) | 238,14 | +11,99% |
Investor Top Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) Investor Top Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) | 468,67 | +11,64% |
Generali Akcje Małych i Średnich Spółek (Generali Fundusze FIO) Generali Akcje Małych i Średnich Spółek (Generali Fundusze FIO) | 182,34 | +11,28% |
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (UNIQA FIO) UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (UNIQA FIO) | 230,34 | +11,06% |
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek (UNIQA FIO) UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek (UNIQA FIO) | 229,35 | +10,89% |