Tematy
Co najmniej 55% lokat funduszu stanowią akcje spółek wchodzących w skład indeksu mWIG40. Łączna wartość wszystkich akcji w portfelu funduszu wynosi nie mniej niż 70% wartości jego aktywów. Pozostałą cześć aktywów stanowią krótkoterminowe instrumenty dłużne oraz gotówka.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 1,3984 | wyjątkowo dobry |
Sharpe'a | 0,2424 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 2,1968% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 17,42 | +2,41% | +1,17% |
7D | 16,53 | +5,38% | +2,82% |
1M | 17,09 | +1,93% | +0,53% |
3M | 15,78 | +10,39% | +5,67% |
6M | 15,44 | +13,34% | +7,46% |
1R | 15,10 | +16,29% | +11,96% |
3L | 10,50 | +65,90% | +41,11% |
YTD | 15,64 | +13,34% | +7,73% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (UNIQA FIO) UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (UNIQA FIO) | 267,74 | +22,77% |
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (PZU FIO Parasolowy) | 77,83 | +21,06% |
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek (UNIQA FIO) UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek (UNIQA FIO) | 264,15 | +19,47% |
Rockbridge Neo Akcji Średnich Spółek A1 (Rockbridge Neo FIO) Rockbridge Neo Akcji Średnich Spółek A1 (Rockbridge Neo FIO) | 17,64 | +18,95% |
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek (Goldman Sachs FIO) | 432,40 | +18,91% |
Rockbridge Neo Akcji Małych Spółek A1 (Rockbridge Neo SFIO) Rockbridge Neo Akcji Małych Spółek A1 (Rockbridge Neo SFIO) | 18,77 | +18,57% |
Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ | 110,25 | +18,22% |
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) | 77,85 | +17,00% |