Tematy
Co najmniej 55% lokat funduszu stanowią akcje spółek wchodzących w skład indeksu mWIG40. Łączna wartość wszystkich akcji w portfelu funduszu wynosi nie mniej niż 70% wartości jego aktywów. Pozostałą cześć aktywów stanowią krótkoterminowe instrumenty dłużne oraz gotówka.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 1,6292 | wyjątkowo dobry |
Sharpe'a | 0,2195 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 2,4727% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 15,10 | -0,40% | -0,24% |
7D | 15,03 | +0,07% | +0,24% |
1M | 14,94 | +0,67% | +0,34% |
3M | 13,58 | +10,83% | +6,13% |
6M | 12,29 | +22,48% | +14,62% |
1R | 11,17 | +33,93% | +23,44% |
3L | 9,96 | +50,55% | +30,00% |
YTD | 13,61 | +10,10% | +6,90% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) | 238,46 | +42,29% |
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (UNIQA FIO) UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (UNIQA FIO) | 223,91 | +40,83% |
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek (UNIQA FIO) UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek (UNIQA FIO) | 223,30 | +40,79% |
Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ | 93,67 | +40,04% |
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) | 71,78 | +38,97% |
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) | 66,46 | +34,07% |
Rockbridge Neo Akcji Średnich Spółek A1 (Rockbridge Neo FIO) Rockbridge Neo Akcji Średnich Spółek A1 (Rockbridge Neo FIO) | 15,11 | +34,07% |
Generali Akcje Małych i Średnich Spółek (Generali Fundusze FIO) Generali Akcje Małych i Średnich Spółek (Generali Fundusze FIO) | 178,15 | +33,94% |