Tematy
Aktywa Funduszu inwestowane są w akcje polskich spółek o dobrych perspektywach wzrostu. Udział akcji oraz instrumentów finansowych o podobnym ryzyku nie powinien spadać poniżej 70% wartości portfela. Pozostałe środki lokowane będą w instrumenty dłużne.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,8672 | bardzo dobry |
Sharpe'a | 0,3195 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 2,6582% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 91,10 | +0,72% | +0,35% |
7D | 91,81 | -0,05% | +0,39% |
1M | 87,26 | +5,57% | +2,17% |
3M | 79,62 | +16,01% | +6,84% |
6M | 71,58 | +28,23% | +13,27% |
1R | 76,40 | +20,10% | +13,56% |
3L | 48,17 | +93,42% | +55,04% |
YTD | 73,81 | +26,34% | +12,48% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek (Goldman Sachs FIO) | 469,84 | +23,00% |
Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ | 123,25 | +22,19% |
Esaliens Małych i Średnich Spółek (Esaliens Parasol FIO) Esaliens Małych i Średnich Spółek (Esaliens Parasol FIO) | 168,02 | +21,99% |
Rockbridge Neo Akcji Średnich Spółek (Rockbridge Neo FIO) Rockbridge Neo Akcji Średnich Spółek (Rockbridge Neo FIO) | 19,44 | +21,88% |
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek (UNIQA FIO) UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek (UNIQA FIO) | 290,20 | +20,83% |
Rockbridge Neo Akcji Małych Spółek (Rockbridge Neo SFIO) Rockbridge Neo Akcji Małych Spółek (Rockbridge Neo SFIO) | 19,98 | +20,73% |
Rockbridge Akcji Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Akcji Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) | 91,76 | +20,10% |
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) | 85,56 | +18,68% |