Tematy
Co najmniej 66% aktywów lokowane jest w akcje i instrumenty finansowe o podobnym charakterze, w tym przynajmniej 50% w akcje i instrumenty finansowe o podobnym charakterze emitowane przez małe i średnie spółki notowane na GPW (spoza indeksu WIG20). Inwestycje w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego mogą stanowić nie więcej niż 34% aktywów funduszu.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 1,9684 | wyjątkowo dobry |
Sharpe'a | 0,2178 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 2,3544% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 104,15 | +0,48% | +0,48% |
7D | 105,97 | -1,25% | -0,87% |
1M | 102,35 | +1,56% | +0,36% |
3M | 95,65 | +10,39% | +7,08% |
6M | 87,15 | +15,76% | +12,51% |
1R | 81,81 | +28,34% | +22,44% |
3L | 70,04 | +49,07% | +28,38% |
YTD | 96,95 | +7,41% | +6,46% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) | 237,84 | +40,07% |
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (UNIQA FIO) UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (UNIQA FIO) | 221,12 | +37,70% |
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek (UNIQA FIO) UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek (UNIQA FIO) | 220,53 | +37,67% |
Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ | 92,85 | +37,01% |
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) | 71,27 | +35,86% |
Generali Akcje Małych i Średnich Spółek (Generali Fundusze FIO) Generali Akcje Małych i Średnich Spółek (Generali Fundusze FIO) | 177,07 | +32,91% |
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) | 66,31 | +32,83% |
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (PZU FIO Parasolowy) | 66,23 | +32,67% |