Tematy
Fundusz indeksowy zarządzany pasywnie. Celem funduszu jest osiąganie stóp zwrotu, odzwierciedlających zachowanie indeksu mWIG40TR. Cel ten jest realizowany przez stosowanie fizycznej (nie mniej niż 75% portfela) oraz syntetycznej replikacji struktury indeksu. Indeks mWIG40TR obliczany jest na podstawie wartości portfela akcji 40 średnich spółek z GPW. Jest indeksem dochodowym na zmianę jego wartości składają się zmiany ceny zawartych w nim akcji i dochody z tytułu dywidend.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | - | - |
Sharpe'a | 0,3003 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 2,6300% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 118,29 | -0,74% | -0,09% |
7D | 116,50 | +0,79% | +0,84% |
1M | 111,01 | +4,26% | +1,67% |
3M | 102,57 | +14,48% | +6,52% |
6M | 92,88 | +27,33% | +11,65% |
1R | 95,05 | +23,54% | +14,08% |
3L | 61,82 | +88,02% | +49,67% |
YTD | 96,46 | +23,94% | +10,38% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Esaliens Małych i Średnich Spółek (Esaliens Parasol FIO) Esaliens Małych i Średnich Spółek (Esaliens Parasol FIO) | 156,34 | +24,43% |
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek (Goldman Sachs FIO) | 452,29 | +23,65% |
Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ | 117,42 | +23,54% |
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek (UNIQA FIO) UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek (UNIQA FIO) | 277,98 | +22,69% |
Rockbridge Neo Akcji Średnich Spółek (Rockbridge Neo FIO) Rockbridge Neo Akcji Średnich Spółek (Rockbridge Neo FIO) | 18,59 | +21,90% |
Rockbridge Neo Akcji Małych Spółek (Rockbridge Neo SFIO) Rockbridge Neo Akcji Małych Spółek (Rockbridge Neo SFIO) | 19,38 | +20,82% |
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) | 81,35 | +20,34% |
Rockbridge Akcji Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Akcji Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) | 87,04 | +19,69% |