Tematy
Ostatnio oglądane
122,52 PLN
+1,35%1,63 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2025-05-23)
AGF81 ‑ notowania
Powiązane artykuły
Deklarowana polityka
- Deklarowany benchmark100% mWIG40TR
- Zasięg geograficznyb.d.
Fundusz indeksowy zarządzany pasywnie. Celem funduszu jest osiąganie stóp zwrotu, odzwierciedlających zachowanie indeksu mWIG40TR. Cel ten jest realizowany przez stosowanie fizycznej (nie mniej niż 75% portfela) oraz syntetycznej replikacji struktury indeksu. Indeks mWIG40TR obliczany jest na podstawie wartości portfela akcji 40 średnich spółek z GPW. Jest indeksem dochodowym na zmianę jego wartości składają się zmiany ceny zawartych w nim akcji i dochody z tytułu dywidend.
Wskaźniki ryzyka
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | 0,8575 | bardzo dobry |
| Sharpe'a | 0,3003 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 2,6328% | |
Stopa zwrotu
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 122,52 | +1,35% | +0,79% |
| 7D | 123,75 | -0,99% | +0,12% |
| 1M | 117,57 | +4,21% | +2,02% |
| 3M | 105,12 | +14,98% | +6,39% |
| 6M | 92,95 | +31,66% | +12,95% |
| 1R | 100,87 | +21,22% | +13,28% |
| 3L | 62,05 | +97,23% | +54,70% |
| YTD | 96,46 | +29,32% | +12,30% |
Najlepsze fundusze
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek (Goldman Sachs FIO) | 467,69 | +22,21% |
| Esaliens Małych i Średnich Spółek (Esaliens Parasol FIO) Esaliens Małych i Średnich Spółek (Esaliens Parasol FIO) | 167,59 | +21,31% |
| Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ | 122,52 | +21,22% |
| Rockbridge Neo Akcji Średnich Spółek (Rockbridge Neo FIO) Rockbridge Neo Akcji Średnich Spółek (Rockbridge Neo FIO) | 19,32 | +20,75% |
| UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek (UNIQA FIO) UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek (UNIQA FIO) | 288,96 | +20,02% |
| Rockbridge Neo Akcji Małych Spółek (Rockbridge Neo SFIO) Rockbridge Neo Akcji Małych Spółek (Rockbridge Neo SFIO) | 19,90 | +19,88% |
| Rockbridge Akcji Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Akcji Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) | 91,10 | +18,98% |
| Beta ETF sWIG80TR Portfelowy FIZ Beta ETF sWIG80TR Portfelowy FIZ | 438,59 | +17,75% |
