Co najmniej 80% aktywów funduszu inwestowane jest w udziałowe papiery wartościowe, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, certyfikaty inwestycyjne. Fundusz nie inwestuje w spółki wchodzące w skład indeksu WIG20. Do 40% lokat mogą stanowić instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe a do 20% lokat - jednostki i tytuły innych funduszy inwestycyjnych.
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | 0,9590 | bardzo dobry |
| Sharpe'a | 0,4370 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 2,2770% | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 301,52 | -0,23% | +0,08% |
| 7D | 297,25 | +1,20% | +1,02% |
| 1M | 281,05 | +6,14% | +2,32% |
| 3M | 275,76 | +10,67% | +5,54% |
| 6M | 242,97 | +23,36% | +11,40% |
| 1R | 234,27 | +28,41% | +15,83% |
| 3L | 142,13 | +110,96% | +59,74% |
| YTD | 234,49 | +30,45% | +13,62% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| Esaliens Małych i Średnich Spółek (Esaliens Parasol FIO) Esaliens Małych i Średnich Spółek (Esaliens Parasol FIO) | 187,14 | +39,90% |
| Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ | 127,24 | +30,42% |
| UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek (UNIQA FIO) UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek (UNIQA FIO) | 300,83 | +28,41% |
| Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek (Goldman Sachs FIO) | 479,46 | +28,08% |
| Rockbridge Neo Akcji Średnich Spółek (Rockbridge Neo FIO) Rockbridge Neo Akcji Średnich Spółek (Rockbridge Neo FIO) | 19,71 | +27,82% |
| Rockbridge Akcji Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Akcji Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) | 93,61 | +26,98% |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO) AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO) | 2 674,49 | +24,21% |
| Rockbridge Neo Akcji Małych Spółek (Rockbridge Neo SFIO) Rockbridge Neo Akcji Małych Spółek (Rockbridge Neo SFIO) | 20,60 | +23,72% |
