Tematy
Co najmniej 80% aktywów funduszu inwestowane jest w udziałowe papiery wartościowe, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, certyfikaty inwestycyjne. Fundusz nie inwestuje w spółki wchodzące w skład indeksu WIG20. Do 40% lokat mogą stanowić instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe a do 20% lokat - jednostki i tytuły innych funduszy inwestycyjnych.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,8883 | bardzo dobry |
Sharpe'a | 0,3615 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 2,2741% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 281,49 | +0,47% | +0,22% |
7D | 286,22 | -1,19% | -0,20% |
1M | 291,90 | -3,71% | -1,63% |
3M | 266,52 | +7,06% | +4,21% |
6M | 229,35 | +23,75% | +11,37% |
1R | 232,55 | +21,61% | +13,15% |
3L | 140,95 | +104,43% | +57,79% |
YTD | 234,49 | +22,64% | +10,81% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek (Goldman Sachs FIO) | 455,46 | +22,65% |
Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ | 119,28 | +22,15% |
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek (UNIQA FIO) UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek (UNIQA FIO) | 282,81 | +21,61% |
Rockbridge Neo Akcji Średnich Spółek (Rockbridge Neo FIO) Rockbridge Neo Akcji Średnich Spółek (Rockbridge Neo FIO) | 18,70 | +20,88% |
Rockbridge Neo Akcji Małych Spółek (Rockbridge Neo SFIO) Rockbridge Neo Akcji Małych Spółek (Rockbridge Neo SFIO) | 19,58 | +20,86% |
Esaliens Małych i Średnich Spółek (Esaliens Parasol FIO) Esaliens Małych i Średnich Spółek (Esaliens Parasol FIO) | 158,82 | +19,25% |
Rockbridge Akcji Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Akcji Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) | 88,50 | +19,18% |
Beta ETF sWIG80TR Portfelowy FIZ Beta ETF sWIG80TR Portfelowy FIZ | 431,90 | +19,02% |