Tematy
Ostatnio oglądane
288,96 PLN
+1,16%3,32 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2025-05-23)
AXA12 ‑ notowania
Powiązane artykuły
Deklarowana polityka
- Deklarowany benchmark90% mWIG40TR + 10% WIBOR 1Y
- Zasięg geograficznyb.d.
Co najmniej 80% aktywów funduszu inwestowane jest w udziałowe papiery wartościowe, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, certyfikaty inwestycyjne. Fundusz nie inwestuje w spółki wchodzące w skład indeksu WIG20. Do 40% lokat mogą stanowić instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe a do 20% lokat - jednostki i tytuły innych funduszy inwestycyjnych.
Wskaźniki ryzyka
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | 0,9433 | bardzo dobry |
| Sharpe'a | 0,3353 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 2,2834% | |
Stopa zwrotu
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 288,96 | +1,16% | +0,79% |
| 7D | 291,90 | -1,01% | +0,12% |
| 1M | 278,26 | +3,85% | +2,02% |
| 3M | 253,90 | +12,55% | +6,39% |
| 6M | 225,92 | +27,67% | +12,95% |
| 1R | 240,17 | +20,02% | +13,28% |
| 3L | 147,67 | +95,34% | +54,70% |
| YTD | 234,49 | +25,30% | +12,30% |
Najlepsze fundusze
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek (Goldman Sachs FIO) | 467,69 | +22,21% |
| Esaliens Małych i Średnich Spółek (Esaliens Parasol FIO) Esaliens Małych i Średnich Spółek (Esaliens Parasol FIO) | 167,59 | +21,31% |
| Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ | 122,52 | +21,22% |
| Rockbridge Neo Akcji Średnich Spółek (Rockbridge Neo FIO) Rockbridge Neo Akcji Średnich Spółek (Rockbridge Neo FIO) | 19,32 | +20,75% |
| UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek (UNIQA FIO) UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek (UNIQA FIO) | 288,96 | +20,02% |
| Rockbridge Neo Akcji Małych Spółek (Rockbridge Neo SFIO) Rockbridge Neo Akcji Małych Spółek (Rockbridge Neo SFIO) | 19,90 | +19,88% |
| Rockbridge Akcji Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Akcji Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) | 91,10 | +18,98% |
| Beta ETF sWIG80TR Portfelowy FIZ Beta ETF sWIG80TR Portfelowy FIZ | 438,59 | +17,75% |
