Fundusz lokuje co najmniej 70% aktywów w akcje notowane na GPW. Minimum 50% aktywów stanowią akcje małych i średnich spółek. Do 30% środków inwestowane jest w instrumenty rynku pieniężnego, papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz depozyty.
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | 0,8432 | bardzo dobry |
| Sharpe'a | 0,5210 | dobry |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 2,1945% | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 2 750,96 | 0,00% | +0,66% |
| 7D | 2 757,34 | -0,23% | +0,91% |
| 1M | 2 654,38 | +3,64% | +1,22% |
| 3M | 2 656,63 | +3,55% | +3,84% |
| 6M | 2 385,86 | +15,30% | +10,98% |
| 1R | 2 042,80 | +34,67% | +20,05% |
| 3L | 1 274,19 | +115,90% | +58,79% |
| YTD | 2 313,22 | +20,20% | +14,48% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| Esaliens Małych i Średnich Spółek (Esaliens Parasol FIO) Esaliens Małych i Średnich Spółek (Esaliens Parasol FIO) | 186,85 | +50,06% |
| Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ | 129,44 | +42,38% |
| Rockbridge Neo Akcji Średnich Spółek (Rockbridge Neo FIO) Rockbridge Neo Akcji Średnich Spółek (Rockbridge Neo FIO) | 20,14 | +38,51% |
| Rockbridge Akcji Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Akcji Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) | 95,51 | +37,94% |
| UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek (UNIQA FIO) UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek (UNIQA FIO) | 305,43 | +37,90% |
| Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek (Goldman Sachs FIO) | 481,43 | +35,81% |
| Ipopema Małych i Średnich Spółek (Ipopema SFIO) Ipopema Małych i Średnich Spółek (Ipopema SFIO) | 284,21 | +34,86% |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO) AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO) | 2 750,96 | +34,67% |
