Tematy
Fundusz lokuje co najmniej 70% aktywów w akcje notowane na GPW. Minimum 50% aktywów stanowią akcje małych i średnich spółek. Do 30% środków inwestowane jest w instrumenty rynku pieniężnego, papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz depozyty.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,8865 | bardzo dobry |
Sharpe'a | 0,4314 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 2,1996% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 2 727,69 | 0,00% | +0,08% |
7D | 2 656,63 | +2,67% | -0,16% |
1M | 2 465,39 | +10,64% | +3,74% |
3M | 2 476,57 | +10,14% | +6,79% |
6M | 2 204,68 | +23,72% | +13,83% |
1R | 2 304,53 | +18,36% | +13,53% |
3L | 1 259,44 | +116,58% | +55,98% |
YTD | 2 313,22 | +19,19% | +12,57% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Esaliens Małych i Średnich Spółek (Esaliens Parasol FIO) Esaliens Małych i Średnich Spółek (Esaliens Parasol FIO) | 169,16 | +22,88% |
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek (Goldman Sachs FIO) | 469,28 | +22,20% |
Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ | 123,56 | +21,93% |
Rockbridge Neo Akcji Średnich Spółek (Rockbridge Neo FIO) Rockbridge Neo Akcji Średnich Spółek (Rockbridge Neo FIO) | 19,45 | +21,56% |
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek (UNIQA FIO) UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek (UNIQA FIO) | 291,40 | +20,90% |
Rockbridge Akcji Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Akcji Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) | 91,81 | +19,83% |
Rockbridge Neo Akcji Małych Spółek (Rockbridge Neo SFIO) Rockbridge Neo Akcji Małych Spółek (Rockbridge Neo SFIO) | 19,83 | +18,81% |
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO) AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO) | 2 727,69 | +18,36% |