Fundusz lokuje co najmniej 70% aktywów w akcje notowane na GPW. Minimum 50% aktywów stanowią akcje małych i średnich spółek. Do 30% środków inwestowane jest w instrumenty rynku pieniężnego, papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz depozyty.
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | 0,6629 | dobry |
| Sharpe'a | 0,4922 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 2,1898% | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 2 731,39 | 0,00% | -0,15% |
| 7D | 2 751,87 | -0,74% | +0,06% |
| 1M | 2 782,34 | -1,83% | +0,14% |
| 3M | 2 570,37 | +4,41% | +4,38% |
| 6M | 2 510,43 | +12,06% | +8,99% |
| 1R | 2 073,26 | +31,74% | +17,86% |
| 3L | 1 261,37 | +116,54% | +63,28% |
| YTD | 2 313,22 | +19,35% | +14,09% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| Esaliens Małych i Średnich Spółek (Esaliens Parasol FIO) Esaliens Małych i Średnich Spółek (Esaliens Parasol FIO) | 192,76 | +48,52% |
| Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ | 125,04 | +31,76% |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO) AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO) | 2 731,39 | +31,74% |
| Rockbridge Neo Akcji Małych Spółek (Rockbridge Neo SFIO) Rockbridge Neo Akcji Małych Spółek (Rockbridge Neo SFIO) | 21,25 | +30,61% |
| Ipopema Małych i Średnich Spółek (Ipopema SFIO) Ipopema Małych i Średnich Spółek (Ipopema SFIO) | 282,77 | +30,56% |
| Rockbridge Neo Akcji Średnich Spółek (Rockbridge Neo FIO) Rockbridge Neo Akcji Średnich Spółek (Rockbridge Neo FIO) | 19,66 | +29,60% |
| UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek (UNIQA FIO) UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek (UNIQA FIO) | 298,02 | +29,43% |
| Rockbridge Akcji Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Akcji Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) | 93,56 | +29,28% |
