Tematy
Fundusz indeksowy zarządzany pasywnie. Celem funduszu jest osiąganie stóp zwrotu odzwierciedlających zmiany wartości indeksu sWIG80TR. Cel ten jest realizowany przez stosowanie fizycznej (nie mniej niż 75% portfela) oraz syntetycznej replikacji struktury indeksu. Indeks sWIG80TR obliczany jest na podstawie wartości portfela akcji 80 małych spółek z GPW. Jest indeksem dochodowym - na zmiany jego wartości składają się zmiany cen zawartych w nim akcji i dochody z tytułu dywidend.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | - | - |
Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | brak danych |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 365,57 | +0,19% | +0,84% |
7D | 362,00 | +1,18% | +0,88% |
1M | 360,61 | +1,57% | -0,19% |
3M | 373,42 | -1,91% | +4,24% |
6M | 357,94 | +2,75% | +6,60% |
1R | 312,30 | +18,60% | +11,75% |
3L | 287,05 | 0,00% | +42,06% |
YTD | 338,52 | +8,23% | +6,27% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO) AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO) | 2 437,34 | +17,85% |
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (UNIQA FIO) UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (UNIQA FIO) | 256,94 | +17,51% |
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek (UNIQA FIO) UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek (UNIQA FIO) | 255,77 | +17,29% |
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek (Goldman Sachs FIO) | 419,34 | +17,04% |
Rockbridge Neo Akcji Małych Spółek A1 (Rockbridge Neo SFIO) Rockbridge Neo Akcji Małych Spółek A1 (Rockbridge Neo SFIO) | 18,29 | +16,27% |
Rockbridge Neo Akcji Małych Spółek (Rockbridge Neo SFIO) Rockbridge Neo Akcji Małych Spółek (Rockbridge Neo SFIO) | 18,17 | +16,03% |
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (PZU FIO Parasolowy) | 74,94 | +15,49% |
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) | 74,96 | +15,38% |