Tematy
Fundusz indeksowy zarządzany pasywnie. Celem funduszu jest osiąganie stóp zwrotu odzwierciedlających zmiany wartości indeksu sWIG80TR. Cel ten jest realizowany przez stosowanie fizycznej (nie mniej niż 75% portfela) oraz syntetycznej replikacji struktury indeksu. Indeks sWIG80TR obliczany jest na podstawie wartości portfela akcji 80 małych spółek z GPW. Jest indeksem dochodowym - na zmiany jego wartości składają się zmiany cen zawartych w nim akcji i dochody z tytułu dywidend.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | - | - |
Sharpe'a | 0,2627 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | brak danych |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 425,71 | -0,93% | -0,09% |
7D | 420,70 | +0,25% | +0,84% |
1M | 403,63 | +3,48% | +1,67% |
3M | 374,28 | +12,68% | +6,52% |
6M | 361,48 | +16,81% | +11,65% |
1R | 359,91 | +17,18% | +14,08% |
3L | 259,15 | +62,39% | +49,67% |
YTD | 364,38 | +17,58% | +10,38% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Esaliens Małych i Średnich Spółek (Esaliens Parasol FIO) Esaliens Małych i Średnich Spółek (Esaliens Parasol FIO) | 156,34 | +24,43% |
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek (Goldman Sachs FIO) | 452,29 | +23,65% |
Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ | 117,42 | +23,54% |
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek (UNIQA FIO) UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek (UNIQA FIO) | 277,98 | +22,69% |
Rockbridge Neo Akcji Średnich Spółek (Rockbridge Neo FIO) Rockbridge Neo Akcji Średnich Spółek (Rockbridge Neo FIO) | 18,59 | +21,90% |
Rockbridge Neo Akcji Małych Spółek (Rockbridge Neo SFIO) Rockbridge Neo Akcji Małych Spółek (Rockbridge Neo SFIO) | 19,38 | +20,82% |
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) | 81,35 | +20,34% |
Rockbridge Akcji Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Akcji Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) | 87,04 | +19,69% |