Tematy
Funduszem lokuje od 70% do 120% aktywów w akcje spółek prywatnych, w których udział Skarbu Państwa nie przekracza 5%. W celu ograniczenia zmienności oraz dywersyfikacji ryzyka może lokować do 30% aktywów w obligacje i instrumenty rynku pieniężnego. Fundusz koncentruje swoją aktywność w obszarze spółek z indeksów mWIG40 i sWIG80. Dopuszcza się inwestycje wchodzące w skład indeksu WIG20 oraz na rynkach zagranicznych celem wsparcia płynności funduszu.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,5316 | dobry |
Sharpe'a | 0,2588 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 2,0162% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 2 442,33 | 0,00% | -0,09% |
7D | 2 373,99 | +2,88% | +0,84% |
1M | 2 373,99 | +1,71% | +1,67% |
3M | 2 281,86 | +7,03% | +6,52% |
6M | 2 107,56 | +14,97% | +11,65% |
1R | 2 192,51 | +11,39% | +14,08% |
3L | 1 380,36 | +76,93% | +49,67% |
YTD | 2 200,34 | +11,00% | +10,38% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Esaliens Małych i Średnich Spółek (Esaliens Parasol FIO) Esaliens Małych i Średnich Spółek (Esaliens Parasol FIO) | 156,34 | +24,43% |
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek (Goldman Sachs FIO) | 452,29 | +23,65% |
Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ | 117,42 | +23,54% |
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek (UNIQA FIO) UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek (UNIQA FIO) | 277,98 | +22,69% |
Rockbridge Neo Akcji Średnich Spółek (Rockbridge Neo FIO) Rockbridge Neo Akcji Średnich Spółek (Rockbridge Neo FIO) | 18,59 | +21,90% |
Rockbridge Neo Akcji Małych Spółek (Rockbridge Neo SFIO) Rockbridge Neo Akcji Małych Spółek (Rockbridge Neo SFIO) | 19,38 | +20,82% |
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) | 81,35 | +20,34% |
Rockbridge Akcji Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Akcji Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) | 87,04 | +19,69% |