Tematy
Funduszem lokuje od 70% do 120% aktywów w akcje spółek prywatnych, w których udział Skarbu Państwa nie przekracza 5%. W celu ograniczenia zmienności oraz dywersyfikacji ryzyka może lokować do 30% aktywów w obligacje i instrumenty rynku pieniężnego. Fundusz koncentruje swoją aktywność w obszarze spółek z indeksów mWIG40 i sWIG80. Dopuszcza się inwestycje wchodzące w skład indeksu WIG20 oraz na rynkach zagranicznych celem wsparcia płynności funduszu.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,2995 | - |
Sharpe'a | 0,3244 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,9507% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 2 435,20 | 0,00% | +0,35% |
7D | 2 435,20 | 0,00% | +0,39% |
1M | 2 442,33 | +2,58% | +2,17% |
3M | 2 364,40 | +2,99% | +6,84% |
6M | 2 131,73 | +14,24% | +13,27% |
1R | 2 201,66 | +10,61% | +13,56% |
3L | 1 380,36 | +76,42% | +55,04% |
YTD | 2 200,34 | +10,67% | +12,48% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek (Goldman Sachs FIO) | 469,84 | +23,00% |
Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ | 123,25 | +22,19% |
Esaliens Małych i Średnich Spółek (Esaliens Parasol FIO) Esaliens Małych i Średnich Spółek (Esaliens Parasol FIO) | 168,02 | +21,99% |
Rockbridge Neo Akcji Średnich Spółek (Rockbridge Neo FIO) Rockbridge Neo Akcji Średnich Spółek (Rockbridge Neo FIO) | 19,44 | +21,88% |
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek (UNIQA FIO) UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek (UNIQA FIO) | 290,20 | +20,83% |
Rockbridge Neo Akcji Małych Spółek (Rockbridge Neo SFIO) Rockbridge Neo Akcji Małych Spółek (Rockbridge Neo SFIO) | 19,98 | +20,73% |
Rockbridge Akcji Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Akcji Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) | 91,76 | +20,10% |
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) | 85,56 | +18,68% |