Subfundusz inwestuje większość swoich aktywów w akcje małych i średnich przedsiębiorstw o stabilnych fundamentach. Wybiera spółki o bardzo dobrych perspektywach wzrostu, notowane przede wszystkim na GPW w Warszawie. To oferta dla dynamicznych inwestorów, którzy oczekują możliwości wyższego wzrostu wartości swoich inwestycji w długim terminie (minimum 5 lat).
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | 1,1418 | wyjątkowo dobry |
| Sharpe'a | 0,4567 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 2,1887% | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 83,78 | -0,07% | +0,22% |
| 7D | 84,62 | -0,99% | +0,11% |
| 1M | 81,98 | +2,20% | +1,88% |
| 3M | 78,40 | +7,62% | +6,22% |
| 6M | 71,32 | +18,63% | +11,96% |
| 1R | 71,21 | +16,26% | +13,91% |
| 3L | 40,24 | +109,92% | +61,49% |
| YTD | 71,00 | +20,25% | +12,78% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| Esaliens Małych i Średnich Spółek (Esaliens Parasol FIO) Esaliens Małych i Średnich Spółek (Esaliens Parasol FIO) | 182,10 | +32,81% |
| Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ | 125,14 | +25,81% |
| UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek (UNIQA FIO) UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek (UNIQA FIO) | 295,97 | +24,34% |
| Rockbridge Neo Akcji Średnich Spółek (Rockbridge Neo FIO) Rockbridge Neo Akcji Średnich Spółek (Rockbridge Neo FIO) | 19,49 | +24,14% |
| Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek (Goldman Sachs FIO) | 473,03 | +24,04% |
| Rockbridge Akcji Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Akcji Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) | 92,53 | +23,24% |
| Rockbridge Neo Akcji Małych Spółek (Rockbridge Neo SFIO) Rockbridge Neo Akcji Małych Spółek (Rockbridge Neo SFIO) | 20,24 | +19,69% |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO) AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO) | 2 667,49 | +17,80% |
