Tematy
Subfundusz inwestuje większość swoich aktywów w akcje małych i średnich przedsiębiorstw o stabilnych fundamentach. Wybiera spółki o bardzo dobrych perspektywach wzrostu, notowane przede wszystkim na GPW w Warszawie. To oferta dla dynamicznych inwestorów, którzy oczekują możliwości wyższego wzrostu wartości swoich inwestycji w długim terminie (minimum 5 lat).
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 1,4193 | wyjątkowo dobry |
Sharpe'a | 0,3976 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 2,1861% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 83,43 | -0,80% | -0,06% |
7D | 82,23 | +0,64% | +0,63% |
1M | 86,11 | -3,89% | -1,20% |
3M | 76,13 | +10,41% | +5,73% |
6M | 69,66 | +19,03% | +11,09% |
1R | 70,79 | +16,91% | +13,20% |
3L | 39,96 | +101,17% | +55,15% |
YTD | 71,00 | +18,79% | +11,25% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek (Goldman Sachs FIO) | 458,26 | +22,43% |
Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ | 119,85 | +21,65% |
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek (UNIQA FIO) UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek (UNIQA FIO) | 284,56 | +21,26% |
Rockbridge Neo Akcji Małych Spółek (Rockbridge Neo SFIO) Rockbridge Neo Akcji Małych Spółek (Rockbridge Neo SFIO) | 19,72 | +20,98% |
Esaliens Małych i Średnich Spółek (Esaliens Parasol FIO) Esaliens Małych i Średnich Spółek (Esaliens Parasol FIO) | 162,66 | +20,44% |
Rockbridge Neo Akcji Średnich Spółek (Rockbridge Neo FIO) Rockbridge Neo Akcji Średnich Spółek (Rockbridge Neo FIO) | 18,78 | +20,38% |
Beta ETF sWIG80TR Portfelowy FIZ Beta ETF sWIG80TR Portfelowy FIZ | 434,73 | +19,38% |
Rockbridge Akcji Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Akcji Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) | 88,82 | +18,66% |