Tematy
Subfundusz inwestuje większość swoich aktywów w akcje małych i średnich przedsiębiorstw o stabilnych fundamentach. Wybiera spółki o bardzo dobrych perspektywach wzrostu, notowane przede wszystkim na GPW w Warszawie. To oferta dla dynamicznych inwestorów, którzy oczekują możliwości wyższego wzrostu wartości swoich inwestycji w długim terminie (minimum 5 lat).
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 1,4193 | wyjątkowo dobry |
Sharpe'a | 0,3976 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 2,1869% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 81,86 | -0,39% | +0,19% |
7D | 83,43 | -2,27% | -0,18% |
1M | 85,61 | -5,52% | -1,64% |
3M | 77,37 | +5,23% | +3,92% |
6M | 68,58 | +18,66% | +11,30% |
1R | 70,71 | +15,32% | +12,94% |
3L | 40,11 | +106,95% | +57,73% |
YTD | 71,00 | +17,04% | +10,79% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek (Goldman Sachs FIO) | 455,55 | +22,23% |
Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ | 119,33 | +21,89% |
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek (UNIQA FIO) UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek (UNIQA FIO) | 283,23 | +21,50% |
Rockbridge Neo Akcji Średnich Spółek (Rockbridge Neo FIO) Rockbridge Neo Akcji Średnich Spółek (Rockbridge Neo FIO) | 18,74 | +20,83% |
Rockbridge Neo Akcji Małych Spółek (Rockbridge Neo SFIO) Rockbridge Neo Akcji Małych Spółek (Rockbridge Neo SFIO) | 19,57 | +19,91% |
Esaliens Małych i Średnich Spółek (Esaliens Parasol FIO) Esaliens Małych i Średnich Spółek (Esaliens Parasol FIO) | 159,80 | +19,24% |
Rockbridge Akcji Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Akcji Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) | 88,73 | +19,18% |
Beta ETF sWIG80TR Portfelowy FIZ Beta ETF sWIG80TR Portfelowy FIZ | 432,35 | +18,57% |