Subfundusz inwestuje większość swoich aktywów w akcje małych i średnich przedsiębiorstw o stabilnych fundamentach. Wybiera spółki o bardzo dobrych perspektywach wzrostu, notowane przede wszystkim na GPW w Warszawie. To oferta dla dynamicznych inwestorów, którzy oczekują możliwości wyższego wzrostu wartości swoich inwestycji w długim terminie (minimum 5 lat).
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | 1,1418 | wyjątkowo dobry |
| Sharpe'a | 0,4567 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 2,1874% | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 84,19 | +1,20% | +0,52% |
| 7D | 84,10 | +1,31% | +0,90% |
| 1M | 81,99 | +4,08% | +2,47% |
| 3M | 79,20 | +7,58% | +5,87% |
| 6M | 72,46 | +18,63% | +11,81% |
| 1R | 69,06 | +23,37% | +16,28% |
| 3L | 40,86 | +111,73% | +61,97% |
| YTD | 71,00 | +22,29% | +13,42% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| Esaliens Małych i Średnich Spółek (Esaliens Parasol FIO) Esaliens Małych i Średnich Spółek (Esaliens Parasol FIO) | 184,77 | +41,23% |
| Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ | 126,99 | +32,18% |
| UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek (UNIQA FIO) UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek (UNIQA FIO) | 299,98 | +29,78% |
| Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek (Goldman Sachs FIO) | 480,49 | +29,72% |
| Rockbridge Neo Akcji Średnich Spółek (Rockbridge Neo FIO) Rockbridge Neo Akcji Średnich Spółek (Rockbridge Neo FIO) | 19,71 | +29,67% |
| Rockbridge Akcji Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Akcji Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) | 93,45 | +28,54% |
| Rockbridge Neo Akcji Małych Spółek (Rockbridge Neo SFIO) Rockbridge Neo Akcji Małych Spółek (Rockbridge Neo SFIO) | 20,49 | +24,33% |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO) AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO) | 2 674,49 | +24,21% |
