Fundusz może lokować co najmniej 80% aktywów w polskie instrumenty o charakterze udziałowym, tj.: akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, obligacje zamienne na akcje oraz inne instrumenty udziałowe wyemitowane przez emitentów mających siedzibę lub dopuszczone do obrotu na rynku w Polsce. Może także lokować w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz ETF, które inwestują co najmniej 60% swoich aktywów w akcje i inne instrumenty udziałowe notowane na rynkach w Polsce lub dają ekspozycję na wskazane udziałowe instrumenty finansowe lub mają za cel odzwierciedlenie stopy zwrotu takich aktywów. Fundusz może lokować do 20% aktywów w globalne instrumenty o charakterze udziałowym, a także w polskie i globalne instrumenty dłużne.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,0000 | - |
Sharpe'a | 0,2137 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 2,3675% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 184,62 | -1,08% | -0,47% |
7D | 182,90 | -0,15% | +0,38% |
1M | 193,05 | -5,40% | -0,98% |
3M | 181,86 | +3,32% | +5,47% |
6M | 158,57 | +15,20% | +9,22% |
1R | 161,55 | +13,04% | +8,80% |
3L | 107,24 | +71,18% | +40,27% |
YTD | 157,69 | +17,24% | +10,43% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Rockbridge FIZ MID CAPS+ Rockbridge FIZ MID CAPS+ | 199,40 | +19,67% |
inPZU Akcje Polskie O (inPZU SFIO) inPZU Akcje Polskie O (inPZU SFIO) | 150,92 | +18,89% |
PKO Akcji Rynku Polskiego (Parasolowy FIO) PKO Akcji Rynku Polskiego (Parasolowy FIO) | 149,11 | +18,54% |
PZU Akcji Polskich (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji Polskich (PZU FIO Parasolowy) | 103,09 | +17,86% |
Goldman Sachs Akcji (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Akcji (Goldman Sachs FIO) | 548,97 | +17,56% |
Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ | 52,30 | +17,48% |
Noble Fund Akcji Polskich (Noble Funds FIO) Noble Fund Akcji Polskich (Noble Funds FIO) | 236,75 | +17,29% |
Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) | 267,02 | +17,03% |