Fundusz może lokować co najmniej 80% aktywów w polskie instrumenty o charakterze udziałowym, tj.: akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, obligacje zamienne na akcje oraz inne instrumenty udziałowe wyemitowane przez emitentów mających siedzibę lub dopuszczone do obrotu na rynku w Polsce. Może także lokować w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz ETF, które inwestują co najmniej 60% swoich aktywów w akcje i inne instrumenty udziałowe notowane na rynkach w Polsce lub dają ekspozycję na wskazane udziałowe instrumenty finansowe lub mają za cel odzwierciedlenie stopy zwrotu takich aktywów. Fundusz może lokować do 20% aktywów w globalne instrumenty o charakterze udziałowym, a także w polskie i globalne instrumenty dłużne.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,0000 | - |
Sharpe'a | 0,2065 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 2,3926% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 188,18 | +1,91% | +0,71% |
7D | 189,05 | -0,46% | +0,36% |
1M | 186,71 | +0,79% | +1,42% |
3M | 173,45 | +7,02% | +6,61% |
6M | 153,22 | +22,43% | +11,35% |
1R | 168,41 | +11,74% | +8,41% |
3L | 113,32 | +65,61% | +37,82% |
YTD | 157,69 | +20,81% | +11,53% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
PZU Akcji Polskich (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji Polskich (PZU FIO Parasolowy) | 106,77 | +17,42% |
inPZU Akcje Polskie O (inPZU SFIO) inPZU Akcje Polskie O (inPZU SFIO) | 155,76 | +16,95% |
PKO Akcji Rynku Polskiego (Parasolowy FIO) PKO Akcji Rynku Polskiego (Parasolowy FIO) | 154,15 | +16,62% |
Goldman Sachs Akcji (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Akcji (Goldman Sachs FIO) | 564,76 | +16,25% |
Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) | 274,43 | +15,79% |
Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 501,11 | +15,41% |
Rockbridge Neo Akcji (Rockbridge Neo FIO) Rockbridge Neo Akcji (Rockbridge Neo FIO) | 28,66 | +15,38% |
Santander Prestiż Akcji Polskich (Santander Prestiż SFIO) Santander Prestiż Akcji Polskich (Santander Prestiż SFIO) | 2 692,49 | +15,14% |