Tematy
Fundusz indeksowy zarządzany pasywnie. Celem funduszu jest osiąganie stóp zwrotu odzwierciedlających zachowanie indeksu WIG20 TR. Cel funduszu jest realizowany przez stosowanie fizycznej (nie mniej niż 75% portfela) oraz syntetycznej replikacji struktury indeksu. WIG20 TR (Total Return) obliczany jest na podstawie wartości portfela akcji 20 największych i najbardziej płynnych spółek z GPW. Jest indeksem dochodowym, czyli na zmianę jego wartości składają się zmiany ceny zawartych w nim akcji spółek i dochody z tytułu dywidend.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,1681 | - |
Sharpe'a | 0,1873 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 3,0639% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 53,22 | -1,73% | -0,47% |
7D | 52,15 | +0,29% | +0,38% |
1M | 55,00 | -4,91% | -0,98% |
3M | 52,76 | +2,63% | +5,47% |
6M | 43,19 | +20,98% | +9,22% |
1R | 44,52 | +17,48% | +8,80% |
3L | 29,34 | +80,59% | +40,27% |
YTD | 42,34 | +25,48% | +10,43% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Rockbridge FIZ MID CAPS+ Rockbridge FIZ MID CAPS+ | 199,40 | +19,67% |
inPZU Akcje Polskie O (inPZU SFIO) inPZU Akcje Polskie O (inPZU SFIO) | 150,92 | +18,89% |
PKO Akcji Rynku Polskiego (Parasolowy FIO) PKO Akcji Rynku Polskiego (Parasolowy FIO) | 149,11 | +18,54% |
PZU Akcji Polskich (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji Polskich (PZU FIO Parasolowy) | 103,09 | +17,86% |
Goldman Sachs Akcji (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Akcji (Goldman Sachs FIO) | 548,97 | +17,56% |
Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ | 52,30 | +17,48% |
Noble Fund Akcji Polskich (Noble Funds FIO) Noble Fund Akcji Polskich (Noble Funds FIO) | 236,75 | +17,29% |
Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) | 267,02 | +17,03% |