Fundusz indeksowy zarządzany pasywnie. Celem funduszu jest osiąganie stóp zwrotu odzwierciedlających zachowanie indeksu WIG20 TR. Cel funduszu jest realizowany przez stosowanie fizycznej (nie mniej niż 75% portfela) oraz syntetycznej replikacji struktury indeksu. WIG20 TR (Total Return) obliczany jest na podstawie wartości portfela akcji 20 największych i najbardziej płynnych spółek z GPW. Jest indeksem dochodowym, czyli na zmianę jego wartości składają się zmiany ceny zawartych w nim akcji spółek i dochody z tytułu dywidend.
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | 0,2933 | - |
| Sharpe'a | 0,2455 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 3,0683% | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 56,33 | +1,53% | +0,16% |
| 7D | 56,77 | +0,74% | +0,61% |
| 1M | 55,12 | +4,84% | +1,80% |
| 3M | 52,15 | +6,82% | +5,34% |
| 6M | 46,39 | +25,44% | +10,46% |
| 1R | 44,89 | +27,40% | +11,65% |
| 3L | 30,33 | +90,25% | +43,05% |
| YTD | 42,34 | +37,21% | +13,37% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| inPZU Akcje Polskie O (inPZU SFIO) inPZU Akcje Polskie O (inPZU SFIO) | 164,35 | +29,19% |
| PKO Akcji Rynku Polskiego (Parasolowy FIO) PKO Akcji Rynku Polskiego (Parasolowy FIO) | 162,51 | +28,85% |
| Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ | 57,19 | +27,40% |
| Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) | 287,50 | +26,61% |
| Goldman Sachs Akcji (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Akcji (Goldman Sachs FIO) | 587,55 | +26,08% |
| Santander Prestiż Akcji Polskich (Santander Prestiż SFIO) Santander Prestiż Akcji Polskich (Santander Prestiż SFIO) | 2 818,83 | +26,06% |
| PZU Akcji Polskich (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji Polskich (PZU FIO Parasolowy) | 109,16 | +25,89% |
| PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) | 123,01 | +25,67% |
