Fundusz indeksowy zarządzany pasywnie. Celem funduszu jest osiąganie stóp zwrotu odzwierciedlających zachowanie indeksu WIG20 TR. Cel funduszu jest realizowany przez stosowanie fizycznej (nie mniej niż 75% portfela) oraz syntetycznej replikacji struktury indeksu. WIG20 TR (Total Return) obliczany jest na podstawie wartości portfela akcji 20 największych i najbardziej płynnych spółek z GPW. Jest indeksem dochodowym, czyli na zmianę jego wartości składają się zmiany ceny zawartych w nim akcji spółek i dochody z tytułu dywidend.
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | 0,2933 | - |
| Sharpe'a | 0,2455 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 3,0691% | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 55,93 | -0,77% | -0,11% |
| 7D | 54,55 | +1,74% | +0,55% |
| 1M | 52,70 | +3,78% | +2,22% |
| 3M | 46,16 | +18,44% | +9,78% |
| 6M | 42,92 | +30,47% | +10,93% |
| 1R | 47,32 | +17,29% | +9,24% |
| 3L | 28,33 | +90,26% | +42,87% |
| YTD | 42,34 | +33,16% | +12,46% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| inPZU Akcje Polskie O (inPZU SFIO) inPZU Akcje Polskie O (inPZU SFIO) | 160,84 | +21,82% |
| PKO Akcji Rynku Polskiego (Parasolowy FIO) PKO Akcji Rynku Polskiego (Parasolowy FIO) | 158,92 | +21,21% |
| Goldman Sachs Akcji (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Akcji (Goldman Sachs FIO) | 579,48 | +20,23% |
| Noble Fund Akcji Polskich (Noble Funds FIO) Noble Fund Akcji Polskich (Noble Funds FIO) | 250,68 | +19,52% |
| Rockbridge FIZ MID CAPS+ Rockbridge FIZ MID CAPS+ | 205,98 | +19,30% |
| Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) | 280,17 | +18,81% |
| Santander Prestiż Akcji Polskich (Santander Prestiż SFIO) Santander Prestiż Akcji Polskich (Santander Prestiż SFIO) | 2 745,65 | +18,23% |
| PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) | 120,28 | +18,03% |
