Tematy
Fundusz indeksowy zarządzany pasywnie. Celem funduszu jest osiąganie stóp zwrotu odzwierciedlających zachowanie indeksu WIG20 TR. Cel funduszu jest realizowany przez stosowanie fizycznej (nie mniej niż 75% portfela) oraz syntetycznej replikacji struktury indeksu. WIG20 TR (Total Return) obliczany jest na podstawie wartości portfela akcji 20 największych i najbardziej płynnych spółek z GPW. Jest indeksem dochodowym, czyli na zmianę jego wartości składają się zmiany ceny zawartych w nim akcji spółek i dochody z tytułu dywidend.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,1533 | - |
Sharpe'a | 0,1723 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 3,0942% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 53,88 | +2,77% | +0,71% |
7D | 53,78 | +0,19% | +0,36% |
1M | 53,21 | +1,26% | +1,42% |
3M | 48,86 | +8,24% | +6,61% |
6M | 41,60 | +28,75% | +11,35% |
1R | 46,85 | +15,05% | +8,41% |
3L | 31,16 | +71,65% | +37,82% |
YTD | 42,34 | +29,27% | +11,53% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
PZU Akcji Polskich (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji Polskich (PZU FIO Parasolowy) | 106,77 | +17,42% |
inPZU Akcje Polskie O (inPZU SFIO) inPZU Akcje Polskie O (inPZU SFIO) | 155,76 | +16,95% |
PKO Akcji Rynku Polskiego (Parasolowy FIO) PKO Akcji Rynku Polskiego (Parasolowy FIO) | 154,15 | +16,62% |
Goldman Sachs Akcji (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Akcji (Goldman Sachs FIO) | 564,76 | +16,25% |
Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) | 274,43 | +15,79% |
Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 501,11 | +15,41% |
Rockbridge Neo Akcji (Rockbridge Neo FIO) Rockbridge Neo Akcji (Rockbridge Neo FIO) | 28,66 | +15,38% |
Santander Prestiż Akcji Polskich (Santander Prestiż SFIO) Santander Prestiż Akcji Polskich (Santander Prestiż SFIO) | 2 692,49 | +15,14% |