Subfundusz stosuje aktywną politykę inwestycyjną i koncentruje się przede wszystkim na akcjach spółek notowanych na GPW w Warszawie, których udział w portfelu wynosi min. 66% wartości aktywów. Aktywnie poszukujemy także pomysłów inwestycyjnych na rynkach zagranicznych, które mogą być ciekawym uzupełnieniem portfela akcji polskich spółek. Ich udział może stanowić do 34% wartości portfela.
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | 1,6606 | wyjątkowo dobry |
| Sharpe'a | 0,3715 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 2,4548% | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 107,23 | -1,04% | -0,36% |
| 7D | 106,96 | -0,79% | +0,13% |
| 1M | 104,21 | +0,95% | +1,36% |
| 3M | 95,12 | +10,87% | +7,80% |
| 6M | 85,73 | +21,63% | +10,96% |
| 1R | 90,36 | +17,44% | +9,01% |
| 3L | 52,39 | +101,60% | +41,84% |
| YTD | 85,99 | +25,63% | +12,31% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| inPZU Akcje Polskie O (inPZU SFIO) inPZU Akcje Polskie O (inPZU SFIO) | 159,70 | +20,72% |
| PKO Akcji Rynku Polskiego (Parasolowy FIO) PKO Akcji Rynku Polskiego (Parasolowy FIO) | 157,91 | +20,22% |
| Goldman Sachs Akcji (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Akcji (Goldman Sachs FIO) | 576,36 | +19,39% |
| Rockbridge FIZ MID CAPS+ Rockbridge FIZ MID CAPS+ | 205,98 | +19,30% |
| Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) | 280,04 | +18,61% |
| Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ | 55,26 | +18,08% |
| Santander Prestiż Akcji Polskich (Santander Prestiż SFIO) Santander Prestiż Akcji Polskich (Santander Prestiż SFIO) | 2 744,15 | +18,03% |
| Noble Fund Akcji Polskich (Noble Funds FIO) Noble Fund Akcji Polskich (Noble Funds FIO) | 248,75 | +17,91% |
