Subfundusz stosuje aktywną politykę inwestycyjną i koncentruje się przede wszystkim na akcjach spółek notowanych na GPW w Warszawie, których udział w portfelu wynosi min. 66% wartości aktywów. Aktywnie poszukujemy także pomysłów inwestycyjnych na rynkach zagranicznych, które mogą być ciekawym uzupełnieniem portfela akcji polskich spółek. Ich udział może stanowić do 34% wartości portfela.
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | 1,6606 | wyjątkowo dobry |
| Sharpe'a | 0,3715 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 2,4563% | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 106,20 | -0,27% | -0,10% |
| 7D | 106,43 | -0,22% | +0,54% |
| 1M | 103,16 | +2,95% | +2,25% |
| 3M | 93,70 | +16,79% | +9,82% |
| 6M | 86,37 | +21,69% | +10,91% |
| 1R | 90,82 | +17,93% | +9,26% |
| 3L | 52,64 | +103,80% | +42,80% |
| YTD | 85,99 | +25,73% | +12,46% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| inPZU Akcje Polskie O (inPZU SFIO) inPZU Akcje Polskie O (inPZU SFIO) | 160,84 | +21,82% |
| PKO Akcji Rynku Polskiego (Parasolowy FIO) PKO Akcji Rynku Polskiego (Parasolowy FIO) | 158,92 | +21,21% |
| Goldman Sachs Akcji (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Akcji (Goldman Sachs FIO) | 579,48 | +20,23% |
| Noble Fund Akcji Polskich (Noble Funds FIO) Noble Fund Akcji Polskich (Noble Funds FIO) | 250,68 | +19,52% |
| Rockbridge FIZ MID CAPS+ Rockbridge FIZ MID CAPS+ | 205,98 | +19,30% |
| Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) | 280,17 | +18,81% |
| Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ | 55,43 | +18,54% |
| Santander Prestiż Akcji Polskich (Santander Prestiż SFIO) Santander Prestiż Akcji Polskich (Santander Prestiż SFIO) | 2 745,65 | +18,23% |
