Tematy
Subfundusz stosuje aktywną politykę inwestycyjną i koncentruje się przede wszystkim na akcjach spółek notowanych na GPW w Warszawie, których udział w portfelu wynosi min. 66% wartości aktywów. Aktywnie poszukujemy także pomysłów inwestycyjnych na rynkach zagranicznych, które mogą być ciekawym uzupełnieniem portfela akcji polskich spółek. Ich udział może stanowić do 34% wartości portfela.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 1,0228 | wyjątkowo dobry |
Sharpe'a | 0,0621 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | brak danych |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 84,84 | -0,28% | -0,04% |
7D | 85,93 | -1,55% | -1,14% |
1M | 83,21 | +3,91% | +1,99% |
3M | 84,52 | -1,73% | -0,96% |
6M | 91,01 | -5,76% | -2,86% |
1R | 78,78 | +6,97% | +3,20% |
3L | 64,46 | +30,80% | +11,55% |
YTD | 77,91 | +7,43% | +2,11% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Insignis Long FIZ Insignis Long FIZ | 272 376,49 | +33,19% |
White Berg Capital Markets FIZ White Berg Capital Markets FIZ | 269 927,91 | +24,95% |
Rockbridge FIZ Small Caps+ Rockbridge FIZ Small Caps+ | 95,18 | +21,06% |
Rockbridge FIZ MID CAPS+ Rockbridge FIZ MID CAPS+ | 163,80 | +17,60% |
Allianz Spółek Dywidendowych (Allianz Inwestycje SFIO) Allianz Spółek Dywidendowych (Allianz Inwestycje SFIO) | 251,69 | +11,88% |
AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) | 244,11 | +10,68% |
mBank Innowacji PL (mBank FIO) mBank Innowacji PL (mBank FIO) | 159,83 | +8,81% |
mBank Innowacji PL M (mBank FIO) mBank Innowacji PL M (mBank FIO) | 150,27 | +7,19% |