Tematy
Subfundusz jest tzw. funduszem indeksowym zarządzanym aktywnie, który realizuje cel inwestycyjny poprzez dążenie do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu liczonego według wzoru: 75% WIG20 + 25% mWIG40, przy czym nie odzwierciedla składu tego indeksu. Subfundusz daje ekspozycje głównie na polski rynek akcji.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,1732 | - |
Sharpe'a | 0,1142 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 3,1610% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 124,05 | +1,04% | +0,50% |
7D | 125,75 | -0,33% | -0,46% |
1M | 120,39 | +4,11% | +2,09% |
3M | 112,21 | +12,35% | +6,33% |
6M | 102,63 | +17,80% | +10,42% |
1R | 93,65 | +33,62% | +17,13% |
3L | 93,13 | +33,72% | +18,80% |
YTD | 116,68 | +5,82% | +3,19% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Allianz Spółek Dywidendowych (Allianz Inwestycje SFIO) Allianz Spółek Dywidendowych (Allianz Inwestycje SFIO) | 246,86 | +42,74% |
PZU Akcji KRAKOWIAK A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji KRAKOWIAK A1 (PZU FIO Parasolowy) | 97,97 | +38,45% |
PZU Akcji Polskich A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji Polskich A1 (PZU FIO Parasolowy) | 85,84 | +37,92% |
PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) | 97,52 | +37,82% |
PZU Akcji Polskich (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji Polskich (PZU FIO Parasolowy) | 85,77 | +37,81% |
Rockbridge FIZ MID CAPS+ Rockbridge FIZ MID CAPS+ | 167,35 | +37,08% |
UNIQA Selektywny Akcji Polskich (UNIQA FIO) UNIQA Selektywny Akcji Polskich (UNIQA FIO) | 227,13 | +36,87% |
UNIQA Selektywny Akcji Polskich A1 (UNIQA FIO) UNIQA Selektywny Akcji Polskich A1 (UNIQA FIO) | 226,15 | +36,82% |