Tematy
Fundusz inwestuje głównie w instrumenty dłużne, w przypadku których wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych niż 397 dni lub czas pozostający do wykupu nie przekracza 397 dni. Lokuje środki zarówno w instrumenty dłużne emitowane przez Skarb Państwa, jak i przez przedsiębiorstwa. Inwestuje głównie w Polsce, ale także w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,9805 | bardzo dobry |
Sharpe'a | 0,1628 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,2440% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 1 455,40 | +0,05% | -0,13% |
7D | 1 453,75 | +0,16% | -0,21% |
1M | 1 449,98 | +0,38% | -0,05% |
3M | 1 430,00 | +1,82% | +0,54% |
6M | 1 408,05 | +3,41% | +1,61% |
1R | 1 359,26 | +7,12% | +3,48% |
3L | 1 157,02 | +25,83% | +13,28% |
YTD | 1 433,29 | +1,67% | +0,79% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO) Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO) | 15,26 | +7,69% |
SGB Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze SFIO) SGB Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze SFIO) | 1 456,07 | +7,12% |
Superfund Spokojna Inwestycja (Superfund FIO Portfelowy) Superfund Spokojna Inwestycja (Superfund FIO Portfelowy) | 156,29 | +7,08% |
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) | 96,82 | +6,96% |
Pekao Konserwatywny (Pekao FIO) Pekao Konserwatywny (Pekao FIO) | 256,98 | +6,89% |
Generali Korona Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze FIO) Generali Korona Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze FIO) | 267,60 | +6,86% |
Generali Obligacji Uniwersalny Plus (Generali Fundusze SFIO) Generali Obligacji Uniwersalny Plus (Generali Fundusze SFIO) | 133,41 | +6,77% |
Superfund Spokojna Inwestycja Plus (Superfund SFIO) Superfund Spokojna Inwestycja Plus (Superfund SFIO) | 2 183,61 | +6,66% |