Fundusz inwestuje głównie w instrumenty dłużne, w przypadku których wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych niż 397 dni lub czas pozostający do wykupu nie przekracza 397 dni. Lokuje środki zarówno w instrumenty dłużne emitowane przez Skarb Państwa, jak i przez przedsiębiorstwa. Inwestuje głównie w Polsce, ale także w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | 1,6044 | wyjątkowo dobry |
| Sharpe'a | 0,4204 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,2410% | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 1 512,31 | +0,02% | -0,15% |
| 7D | 1 511,00 | +0,10% | -0,25% |
| 1M | 1 506,72 | +0,46% | -0,09% |
| 3M | 1 478,65 | +2,34% | +0,71% |
| 6M | 1 456,07 | +4,05% | +2,00% |
| 1R | 1 405,68 | +7,60% | +3,61% |
| 3L | 1 155,22 | +30,95% | +14,65% |
| YTD | 1 433,29 | +5,62% | +2,30% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 19,86 | +7,88% |
| Rockbridge Dłużny (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Dłużny (Rockbridge FIO Parasolowy) | 46,43 | +7,83% |
| Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO) Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO) | 15,77 | +7,72% |
| SGB Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze SFIO) SGB Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze SFIO) | 1 512,58 | +7,60% |
| Generali Obligacji Uniwersalny Plus (Generali Fundusze SFIO) Generali Obligacji Uniwersalny Plus (Generali Fundusze SFIO) | 138,85 | +7,17% |
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) | 100,30 | +7,15% |
| Generali Korona Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze FIO) Generali Korona Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze FIO) | 278,40 | +7,11% |
| Skarbiec Krótkoterminowy Uniwersalny (Skarbiec FIO) Skarbiec Krótkoterminowy Uniwersalny (Skarbiec FIO) | 423,61 | +6,98% |
