Tematy
Celem inwestycyjnym subfunduszu jest wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Generali Obligacji Uniwersalny Plus jest subfunduszem krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych. Generali Obligacji Uniwersalny Plus inwestuje głównie w instrumenty dłużne, w przypadku których wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych niż 397 dni lub czas pozostający do wykupu nie przekracza 397 dni. Subfundusz lokuje środki zarówno w instrumenty dłużne emitowane przez rządy państw jak i przedsiębiorstwa. Subfundusz inwestuje głównie w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Subfundusz w celu zabezpieczania ryzyka walutowego może zawierać umowy, których przedmiotem są instrumenty pochodne.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,0000 | - |
Sharpe'a | 0,0000 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,3650% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 131,47 | +0,02% | -0,14% |
7D | 131,37 | +0,08% | -0,26% |
1M | 130,93 | +0,38% | -0,10% |
3M | 129,88 | +1,29% | +0,29% |
6M | 126,78 | +3,70% | +1,76% |
1R | 122,37 | +7,49% | +3,76% |
3L | 114,70 | +14,63% | +11,06% |
YTD | 122,39 | +7,41% | +3,39% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO) Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO) | 15,00 | +9,33% |
SGB Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze SFIO) SGB Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze SFIO) | 1 431,97 | +8,30% |
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) | 95,23 | +8,01% |
Pekao Konserwatywny (Pekao FIO) Pekao Konserwatywny (Pekao FIO) | 252,88 | +7,76% |
PZU Energia Konserwatywny (PZU Energia Emerytura SFIO) PZU Energia Konserwatywny (PZU Energia Emerytura SFIO) | 143,53 | +7,72% |
Superfund Spokojna Inwestycja (Superfund FIO Portfelowy) Superfund Spokojna Inwestycja (Superfund FIO Portfelowy) | 153,65 | +7,61% |
Generali Korona Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze FIO) Generali Korona Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze FIO) | 263,62 | +7,58% |
Generali Obligacji Uniwersalny Plus (Generali Fundusze SFIO) Generali Obligacji Uniwersalny Plus (Generali Fundusze SFIO) | 131,47 | +7,49% |