Tematy
Celem inwestycyjnym subfunduszu jest wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Generali Obligacji Uniwersalny Plus jest subfunduszem krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych. Generali Obligacji Uniwersalny Plus inwestuje głównie w instrumenty dłużne, w przypadku których wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych niż 397 dni lub czas pozostający do wykupu nie przekracza 397 dni. Subfundusz lokuje środki zarówno w instrumenty dłużne emitowane przez rządy państw jak i przedsiębiorstwa. Subfundusz inwestuje głównie w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Subfundusz w celu zabezpieczania ryzyka walutowego może zawierać umowy, których przedmiotem są instrumenty pochodne.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,6947 | dobry |
Sharpe'a | 0,2739 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,3502% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 135,86 | +0,01% | -0,15% |
7D | 135,77 | +0,08% | -0,22% |
1M | 134,81 | +0,95% | -0,05% |
3M | 133,41 | +1,95% | +0,54% |
6M | 131,42 | +3,32% | +1,78% |
1R | 126,64 | +7,30% | +3,56% |
3L | 105,99 | +28,04% | +15,06% |
YTD | 131,67 | +3,28% | +1,45% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 19,43 | +7,94% |
Rockbridge Dłużny (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Dłużny (Rockbridge FIO Parasolowy) | 45,44 | +7,88% |
Generali Obligacji Uniwersalny Plus (Generali Fundusze SFIO) Generali Obligacji Uniwersalny Plus (Generali Fundusze SFIO) | 135,88 | +7,30% |
Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO) Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO) | 15,48 | +7,28% |
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) | 98,58 | +7,27% |
Generali Korona Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze FIO) Generali Korona Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze FIO) | 272,48 | +7,26% |
SGB Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze SFIO) SGB Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze SFIO) | 1 478,65 | +7,24% |
Pekao Konserwatywny (Pekao FIO) Pekao Konserwatywny (Pekao FIO) | 260,55 | +6,67% |