Tematy
Elastyczny portfel oparty na czterech grupach instrumentów dłużnych: krajowych obligacjach skarbowych, krajowych obligacjach korporacyjnych oraz skarbowych i korporacyjnych papierach zagranicznych. Inwestycje głównie w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Zmniejszona wrażliwość na zmiany stóp procentowych ze względu na dominujący udział w portfelu obligacji, których czas do wykupu nie przekracza 397 dni lub oprocentowanie jest ustalane dla okresów nie dłuższych niż 397 dni. Dążenie do zabezpieczenia ryzyka walutowego. Subfundusz ma ponadto możliwość inwestowania w inne niż w/w kategorie lokat
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,9230 | bardzo dobry |
Sharpe'a | 0,1942 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,4070% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 268,19 | +0,18% | -0,13% |
7D | 267,91 | +0,10% | -0,28% |
1M | 267,15 | +0,39% | +0,01% |
3M | 263,86 | +1,64% | +0,64% |
6M | 261,28 | +2,73% | +1,72% |
1R | 251,29 | +6,70% | +3,54% |
3L | 212,48 | +26,22% | +14,09% |
YTD | 264,02 | +1,66% | +1,00% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Rockbridge Dłużny (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Dłużny (Rockbridge FIO Parasolowy) | 44,93 | +7,41% |
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) | 97,25 | +7,02% |
Allianz Konserwatywny (Allianz FIO) Allianz Konserwatywny (Allianz FIO) | 191,75 | +6,93% |
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 19,13 | +6,93% |
SGB Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze SFIO) SGB Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze SFIO) | 1 458,03 | +6,86% |
PZU Energia Dłużny Krótkoterminowy (PZU Energia Emerytura SFIO) PZU Energia Dłużny Krótkoterminowy (PZU Energia Emerytura SFIO) | 146,95 | +6,73% |
Generali Korona Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze FIO) Generali Korona Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze FIO) | 268,19 | +6,70% |
Superfund Spokojna Inwestycja (Superfund FIO Portfelowy) Superfund Spokojna Inwestycja (Superfund FIO Portfelowy) | 156,26 | +6,60% |