Tematy
Co najmniej 70% aktywów funduszu inwestowane jest w instrumenty dłużne, tj.: obligacje, bony skarbowe, papiery komercyjne, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz waluty, depozyty bankowe i należności. Fundusz lokuje aktywa przede wszystkim w instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,4369 | - |
Sharpe'a | 0,1583 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,8319% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 19,21 | +0,10% | -0,15% |
7D | 19,22 | +0,05% | -0,26% |
1M | 19,25 | 0,00% | -0,14% |
3M | 18,75 | +2,29% | +0,44% |
6M | 18,62 | +3,44% | +1,71% |
1R | 17,92 | +7,31% | +3,55% |
3L | 14,58 | +31,98% | +14,07% |
YTD | 18,46 | +4,23% | +1,25% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Rockbridge Dłużny (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Dłużny (Rockbridge FIO Parasolowy) | 45,21 | +7,80% |
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 19,23 | +7,31% |
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) | 98,17 | +7,22% |
Generali Korona Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze FIO) Generali Korona Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze FIO) | 270,95 | +7,15% |
Generali Obligacji Uniwersalny Plus (Generali Fundusze SFIO) Generali Obligacji Uniwersalny Plus (Generali Fundusze SFIO) | 135,07 | +7,10% |
SGB Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze SFIO) SGB Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze SFIO) | 1 470,68 | +6,99% |
Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO) Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO) | 15,39 | +6,80% |
Allianz Konserwatywny (Allianz FIO) Allianz Konserwatywny (Allianz FIO) | 191,93 | +6,54% |