Tematy
Ostatnio oglądane
15,38 PLN
-0,07%-0,01 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2025-05-23)
PIO56 ‑ notowania
Powiązane artykuły
Deklarowana polityka
- Deklarowany benchmark100% (POLONIA + 0,6%)
- Zasięg geograficznyb.d.
Fundusz lokuje aktywa głównie w depozyty bankowe oraz w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym, np. obligacje skarbowe emitowane przez Skarb Państwa, inne państwa członkowskie UE lub należące do OECD, obligacje emitowane przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Udział innych instrumentów finansowych niż lokaty, o których mowa powyżej, nie może przekraczać 30% wartości aktywów. Fundusz może zawierać w ramach portfela inwestycyjnego Subfunduszu transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony lub Funduszu do odkupu. Duration zmodyfikowane portfela jest nie dłuższe niż 2 lata.
Wskaźniki ryzyka
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | 0,6789 | dobry |
| Sharpe'a | 0,3036 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,3071% | |
Stopa zwrotu
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 15,38 | -0,07% | -0,15% |
| 7D | 15,38 | 0,00% | -0,27% |
| 1M | 15,26 | +0,79% | -0,15% |
| 3M | 15,20 | +1,25% | +0,45% |
| 6M | 14,85 | +3,64% | +1,71% |
| 1R | 14,41 | +6,66% | +3,55% |
| 3L | 11,83 | +30,01% | +14,05% |
| YTD | 15,01 | +2,53% | +1,24% |
Najlepsze fundusze
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| Rockbridge Dłużny (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Dłużny (Rockbridge FIO Parasolowy) | 45,17 | +7,70% |
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) | 98,13 | +7,22% |
| Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 19,21 | +7,20% |
| Generali Korona Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze FIO) Generali Korona Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze FIO) | 270,75 | +7,12% |
| Generali Obligacji Uniwersalny Plus (Generali Fundusze SFIO) Generali Obligacji Uniwersalny Plus (Generali Fundusze SFIO) | 134,96 | +7,06% |
| SGB Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze SFIO) SGB Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze SFIO) | 1 469,90 | +6,97% |
| Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO) Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO) | 15,38 | +6,66% |
| Allianz Konserwatywny (Allianz FIO) Allianz Konserwatywny (Allianz FIO) | 191,89 | +6,58% |
