Tematy
Jest jednym z subfunduszy o najniższym profilu ryzyka ze wszystkich strategii Pekao TFI. Lokuje aktywa przede wszystkim w depozyty bankowe oraz w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym, np. obligacje skarbowe emitowane przez Skarb Państwa, inne państwa członkowskie UE lub należące do OECD, obligacje emitowane przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Fundusz może zawierać w ramach portfela inwestycyjnego Subfunduszu transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony lub Funduszu do odkupu. Duration zmodyfikowane portfela jest nie dłuższe niż 1 rok.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,8781 | bardzo dobry |
Sharpe'a | 0,2389 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,2459% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 254,67 | +0,01% | -0,14% |
7D | 254,31 | +0,14% | -0,19% |
1M | 253,18 | +0,59% | -0,04% |
3M | 250,30 | +1,78% | +0,55% |
6M | 245,89 | +3,62% | +1,58% |
1R | 237,91 | +7,20% | +3,50% |
3L | 203,20 | +25,44% | +11,40% |
YTD | 253,03 | +0,74% | +0,35% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO) Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO) | 15,11 | +8,63% |
SGB Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze SFIO) SGB Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze SFIO) | 1 441,99 | +7,43% |
Pekao Konserwatywny (Pekao FIO) Pekao Konserwatywny (Pekao FIO) | 254,67 | +7,20% |
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) | 95,91 | +7,20% |
Superfund Spokojna Inwestycja (Superfund FIO Portfelowy) Superfund Spokojna Inwestycja (Superfund FIO Portfelowy) | 154,75 | +7,08% |
Generali Korona Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze FIO) Generali Korona Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze FIO) | 265,48 | +6,98% |
Generali Obligacji Uniwersalny Plus (Generali Fundusze SFIO) Generali Obligacji Uniwersalny Plus (Generali Fundusze SFIO) | 132,37 | +6,88% |
PZU Energia Dłużny Krótkoterminowy (PZU Energia Emerytura SFIO) PZU Energia Dłużny Krótkoterminowy (PZU Energia Emerytura SFIO) | 144,08 | +6,46% |