Tematy
Jest jednym z subfunduszy o najniższym profilu ryzyka ze wszystkich strategii Pekao TFI. Lokuje aktywa przede wszystkim w depozyty bankowe oraz w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym, np. obligacje skarbowe emitowane przez Skarb Państwa, inne państwa członkowskie UE lub należące do OECD, obligacje emitowane przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Fundusz może zawierać w ramach portfela inwestycyjnego Subfunduszu transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony lub Funduszu do odkupu. Duration zmodyfikowane portfela jest nie dłuższe niż 1 rok.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,9606 | bardzo dobry |
Sharpe'a | 0,2584 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,2460% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 253,69 | -0,09% | -0,14% |
7D | 253,35 | +0,04% | -0,29% |
1M | 252,27 | +0,53% | -0,12% |
3M | 250,06 | +1,53% | +0,31% |
6M | 245,70 | +3,25% | +1,64% |
1R | 236,18 | +7,42% | +3,57% |
3L | 202,07 | +25,56% | +11,12% |
YTD | 253,03 | +0,26% | +0,14% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO) Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO) | 15,04 | +8,75% |
SGB Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze SFIO) SGB Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze SFIO) | 1 434,74 | +7,62% |
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) | 95,47 | +7,50% |
Pekao Konserwatywny (Pekao FIO) Pekao Konserwatywny (Pekao FIO) | 253,46 | +7,42% |
Superfund Spokojna Inwestycja (Superfund FIO Portfelowy) Superfund Spokojna Inwestycja (Superfund FIO Portfelowy) | 154,27 | +7,31% |
Generali Korona Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze FIO) Generali Korona Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze FIO) | 263,94 | +7,01% |
Generali Obligacji Uniwersalny Plus (Generali Fundusze SFIO) Generali Obligacji Uniwersalny Plus (Generali Fundusze SFIO) | 131,59 | +6,85% |
PZU Energia Dłużny Krótkoterminowy (PZU Energia Emerytura SFIO) PZU Energia Dłużny Krótkoterminowy (PZU Energia Emerytura SFIO) | 143,62 | +6,73% |