Zarządzający subfunduszem koncertuje się głównie na akcjach spółek regularnie wypłacających dywidendę, o ugruntowanej pozycji w danej branży, generujących relatywnie przewidywalne wyniki finansowe. Aktywa są ulokowane głównie w udziałowe instrumenty finansowe rozumiane przede wszystkim jako akcje oraz inne instrumenty, których cena w bezpośredni sposób zależy od ceny jednej lub wielu akcji (kwity depozytowe, prawa do akcji, warranty, kontrakty terminowe na akcje i indeksy akcyjne). Dłużne instrumenty finansowe (w tym instrumenty rynku pieniężnego) oraz depozyty bankowe mogą łącznie stanowić do 20% aktywów subfunduszu. W celu ograniczenia ryzyka walutowego związanego z inwestycjami w instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych subfundusz może zawierać transakcje zabezpieczające.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | - | - |
Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | brak danych |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 13,29 | +0,53% | +0,28% |
7D | 13,07 | +2,22% | +3,06% |
1M | 13,70 | -2,34% | -0,02% |
3M | 13,41 | -0,37% | -2,41% |
6M | 13,06 | +1,37% | -1,80% |
1R | 12,27 | +8,88% | +3,19% |
3L | 10,97 | 0,00% | +17,90% |
YTD | 13,00 | +3,01% | -1,78% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) | 187,89 | +13,21% |
Amundi Stars Global Ecology (Amundi Stars SFIO) Amundi Stars Global Ecology (Amundi Stars SFIO) | 149,81 | +12,75% |
PKO Aktywny (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) PKO Aktywny (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 12,79 | +12,00% |
VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends (VIG / C-QUADRAT FIO) VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends (VIG / C-QUADRAT FIO) | 123,83 | +11,13% |
Rockbridge Value Leaders (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Value Leaders (Rockbridge FIO Parasolowy) | 258,69 | +10,82% |
BeGlobal Profit+ (BeGlobal SFIO) BeGlobal Profit+ (BeGlobal SFIO) | 131,24 | +10,71% |
inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych O (inPZU SFIO) inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych O (inPZU SFIO) | 176,96 | +10,45% |
BeGlobal Profit (BeGlobal SFIO) BeGlobal Profit (BeGlobal SFIO) | 127,53 | +9,92% |