Zarządzający subfunduszem koncertuje się głównie na akcjach spółek regularnie wypłacających dywidendę, o ugruntowanej pozycji w danej branży, generujących relatywnie przewidywalne wyniki finansowe. Aktywa są ulokowane głównie w udziałowe instrumenty finansowe rozumiane przede wszystkim jako akcje oraz inne instrumenty, których cena w bezpośredni sposób zależy od ceny jednej lub wielu akcji (kwity depozytowe, prawa do akcji, warranty, kontrakty terminowe na akcje i indeksy akcyjne). Dłużne instrumenty finansowe (w tym instrumenty rynku pieniężnego) oraz depozyty bankowe mogą łącznie stanowić do 20% aktywów subfunduszu. W celu ograniczenia ryzyka walutowego związanego z inwestycjami w instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych subfundusz może zawierać transakcje zabezpieczające.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | - | - |
Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | brak danych |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 13,88 | -0,43% | -1,22% |
7D | 13,86 | +0,14% | -2,44% |
1M | 13,42 | +2,89% | -3,98% |
3M | 13,29 | +4,44% | -2,51% |
6M | 12,88 | +7,60% | +1,65% |
1R | 12,17 | +14,62% | +2,93% |
3L | 10,97 | 0,00% | +17,50% |
YTD | 13,00 | +7,02% | -1,47% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Pekao Akcji Dywidendowych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) Pekao Akcji Dywidendowych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 13,88 | +14,62% |
OPTI FIZ OPTI FIZ | 1 763,16 | +14,31% |
Rockbridge Value Leaders (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Value Leaders (Rockbridge FIO Parasolowy) | 253,17 | +13,79% |
Rockbridge FIZ Value Equity Rockbridge FIZ Value Equity | 161,42 | +12,83% |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych (Goldman Sachs SFIO) Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych (Goldman Sachs SFIO) | 414,66 | +12,50% |
PKO Aktywny A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) PKO Aktywny A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 12,49 | +10,63% |
PKO Aktywny (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) PKO Aktywny (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 12,43 | +10,49% |
UNIQA Selective Equity A1 (UNIQA FIO) UNIQA Selective Equity A1 (UNIQA FIO) | 273,27 | +10,11% |