Subfundusz może inwestować w instrumenty udziałowe, jak również jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania, mających siedzibę za granicą, których polityka inwestycyjna zakłada lokowanie aktywów w akcje i inne instrumenty udziałowe, w tym poprzez zawieranie umów mających za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, których bazę stanowią ww. instrumenty udziałowe lub indeksy (z uwzględnieniem mnożnika) - od 80% wartości aktywów netto subfunduszu; instrumenty udziałowe emitentów mających siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej - do 35% wartości aktywów subfunduszu; instrumenty dłużne - do 34% wartości aktywów subfunduszu; jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania, mających siedzibę za granicą, których polityka inwestycyjna zakłada lokowanie aktywów w akcje i inne instrumenty udziałowe - do 90% wartości aktywów subfunduszu. Do 100% wartości aktywów subfunduszu mogą stanowić aktywa zagraniczne lub aktywa denominowane w walutach obcych. Fundusz dokonuje lokat subfunduszu w instrumenty pochodne kierując się płynnością, ceną, dostępnością, zgodnością ze strategią i celem inwestycyjnym subfunduszu.
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | -0,0006 | - |
| Sharpe'a | 0,0407 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 4,3109% | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 127,58 | +0,18% | -0,13% |
| 7D | 127,86 | -0,22% | +0,57% |
| 1M | 122,61 | +4,05% | +1,32% |
| 3M | 88,07 | +45,09% | +14,39% |
| 6M | 121,95 | +4,16% | +3,47% |
| 1R | 115,24 | +11,66% | +6,91% |
| 3L | 117,14 | +9,45% | +32,60% |
| YTD | 119,59 | +7,17% | +4,37% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends (VIG / C-QUADRAT FIO) VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends (VIG / C-QUADRAT FIO) | 153,21 | +32,89% |
| Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) | 238,35 | +27,47% |
| Skarbiec Globalni Liderzy Wzrostu FIZ Skarbiec Globalni Liderzy Wzrostu FIZ | 181,47 | +23,26% |
| Skarbiec Value (Skarbiec FIO) Skarbiec Value (Skarbiec FIO) | 211,58 | +19,49% |
| Amundi Stars Akcji Globalnych Odpowiedzialnego Inwestowania (Amundi Stars SFIO) Amundi Stars Akcji Globalnych Odpowiedzialnego Inwestowania (Amundi Stars SFIO) | 163,48 | +19,30% |
| Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO) Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO) | 152,91 | +17,77% |
| Rockbridge Value Leaders (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Value Leaders (Rockbridge FIO Parasolowy) | 280,59 | +16,36% |
| QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) | 221,83 | +16,16% |
