Subfundusz może inwestować w instrumenty udziałowe, jak również jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania, mających siedzibę za granicą, których polityka inwestycyjna zakłada lokowanie aktywów w akcje i inne instrumenty udziałowe, w tym poprzez zawieranie umów mających za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, których bazę stanowią ww. instrumenty udziałowe lub indeksy (z uwzględnieniem mnożnika) - od 66% wartości aktywów netto subfunduszu; instrumenty udziałowe emitentów mających siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej - do 35% wartości aktywów subfunduszu; instrumenty dłużne - do 34% wartości aktywów subfunduszu; jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania, mających siedzibę za granicą, których polityka inwestycyjna zakłada lokowanie aktywów w akcje i inne instrumenty udziałowe - do 90% wartości aktywów subfunduszu. Do 100% wartości aktywów subfunduszu mogą stanowić aktywa zagraniczne lub aktywa denominowane w walutach obcych. Fundusz dokonuje lokat subfunduszu w instrumenty pochodne kierując się płynnością, ceną, dostępnością, zgodnością ze strategią i celem inwestycyjnym subfunduszu.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | -0,0028 | - |
Sharpe'a | -0,0013 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 4,1922% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 111,86 | -1,28% | -0,14% |
7D | 113,56 | -1,50% | -0,13% |
1M | 102,05 | +9,61% | +3,46% |
3M | 114,42 | -2,10% | +1,74% |
6M | 110,70 | +0,21% | +3,84% |
1R | 92,54 | +20,66% | +16,71% |
3L | 194,35 | -42,93% | +10,97% |
YTD | 110,32 | -1,33% | +8,44% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) | 191,37 | +39,35% |
Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) | 178,06 | +37,24% |
Skarbiec Value (Skarbiec FIO) Skarbiec Value (Skarbiec FIO) | 181,82 | +33,82% |
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) | 84,67 | +32,90% |
UNIQA Selective Equity A1 (UNIQA FIO) UNIQA Selective Equity A1 (UNIQA FIO) | 264,73 | +30,52% |
UNIQA Selective Equity (UNIQA FIO) UNIQA Selective Equity (UNIQA FIO) | 265,70 | +30,45% |
inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) | 176,59 | +30,29% |
inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych O (inPZU SFIO) inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych O (inPZU SFIO) | 176,58 | +30,28% |