Tematy
Główną kategorię lokat funduszu stanowią udziałowe papiery wartościowe spółek o wzrostowym profilu działalności, posiadające unikalne przewagi konkurencyjne, dominujące w swoich sektorach lub branżach. Stanowią one co najmniej 80% aktywów. Pozostała część środków inwestowana jest w dłużne papiery wartościowe, instrumenty pochodne, tytuły uczestnictwa oraz depozyty bankowe.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | -0,0024 | - |
Sharpe'a | -0,0008 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 5,7628% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 162,17 | 0,00% | -1,22% |
7D | 162,17 | 0,00% | -2,44% |
1M | 174,35 | -6,99% | -3,98% |
3M | 166,61 | -2,66% | -2,51% |
6M | 136,22 | +19,05% | +1,65% |
1R | 148,96 | +8,87% | +2,93% |
3L | 214,96 | -24,56% | +17,50% |
YTD | 166,03 | -2,32% | -1,47% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Pekao Akcji Dywidendowych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) Pekao Akcji Dywidendowych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 13,88 | +14,62% |
OPTI FIZ OPTI FIZ | 1 763,16 | +14,31% |
Rockbridge Value Leaders (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Value Leaders (Rockbridge FIO Parasolowy) | 253,17 | +13,79% |
Rockbridge FIZ Value Equity Rockbridge FIZ Value Equity | 161,42 | +12,83% |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych (Goldman Sachs SFIO) Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych (Goldman Sachs SFIO) | 414,66 | +12,50% |
PKO Aktywny A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) PKO Aktywny A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 12,49 | +10,63% |
PKO Aktywny (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) PKO Aktywny (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 12,43 | +10,49% |
UNIQA Selective Equity A1 (UNIQA FIO) UNIQA Selective Equity A1 (UNIQA FIO) | 273,27 | +10,11% |