Tematy
Fundusz inwestuje w papiery udziałowe spółek, które prowadzą przede wszystkim politykę wynagradzania akcjonariuszy zarówno poprzez wypłatę dywidend, jak i skupy akcji własnych. Fundusz dąży do istotnej dywersyfikacji sektorowej lokat. Dobór lokat do portfela prowadzony jest ze szczególnym naciskiem na spółki, które dzięki swoim modelom biznesowym i generowanym wynikom są w stanie zwiększać poziom wypłacanego wynagrodzenia.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 1,1369 | wyjątkowo dobry |
Sharpe'a | 0,1833 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | brak danych |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 250,71 | +0,20% | 0,00% |
7D | 250,26 | +0,18% | -0,28% |
1M | 262,63 | -4,22% | -3,54% |
3M | 255,20 | -1,76% | -5,17% |
6M | 241,59 | +3,63% | -4,25% |
1R | 227,17 | +10,36% | +1,74% |
3L | 165,21 | +49,20% | +12,84% |
YTD | 246,63 | +2,55% | -4,25% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Amundi Stars Global Ecology (Amundi Stars SFIO) Amundi Stars Global Ecology (Amundi Stars SFIO) | 146,14 | +11,00% |
Rockbridge Value Leaders (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Value Leaders (Rockbridge FIO Parasolowy) | 250,71 | +10,36% |
PKO Aktywny (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) PKO Aktywny (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 12,33 | +9,60% |
BeGlobal Profit+ (BeGlobal SFIO) BeGlobal Profit+ (BeGlobal SFIO) | 126,88 | +9,03% |
BeGlobal Profit (BeGlobal SFIO) BeGlobal Profit (BeGlobal SFIO) | 124,08 | +8,59% |
UNIQA Selective Equity (UNIQA FIO) UNIQA Selective Equity (UNIQA FIO) | 280,93 | +8,40% |
Esaliens Infrastruktury (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) Esaliens Infrastruktury (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 95,22 | +7,91% |
inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych O (inPZU SFIO) inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych O (inPZU SFIO) | 169,26 | +7,74% |