Dąży do realizacji celu inwestycyjnego przede wszystkim poprzez inwestowanie w udziałowe papiery wartościowe, w tym głównie akcje spółek, których profil biznesowy oraz wyniki są powiązane z globalnymi trendami społecznymi, to jest takich, których produkty i usługi odpowiadają na potrzeby tej części społeczeństwa, której liczebność rośnie (np. starzejące się społeczeństwo na wielu rynkach rozwiniętych) oraz których oferta adresuje problemy wynikające z ubytku innych grup społecznych (np. automatyzacja pracy fizycznej w wyniku mniejszej liczby osób w wieku produkcyjnym). Subfundusz inwestuje w spółki oferujące potencjał wysokiego zwrotu na zainwestowanym kapitale oraz znacznych przepływów pieniężnych pozwalających na finansowanie dalszego wzrostu wyników finansowych. Zdecydowana większość portfela zabezpieczona jest przed ryzykiem kursowym.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | -0,0004 | - |
Sharpe'a | -0,0002 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 3,6768% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 278,09 | +0,28% | -0,34% |
7D | 280,77 | -0,95% | -0,26% |
1M | 260,31 | +6,83% | +2,62% |
3M | 268,19 | +7,09% | +1,44% |
6M | 245,81 | +17,57% | +8,29% |
1R | 194,39 | +42,95% | +25,49% |
3L | 289,03 | -3,03% | -0,64% |
YTD | 222,60 | +21,17% | +8,68% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Skarbiec Nowej Generacji (Skarbiec FIO) Skarbiec Nowej Generacji (Skarbiec FIO) | 278,09 | +42,95% |
Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 16,49 | +21,16% |
Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO) Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO) | 122,33 | +12,37% |