Tematy
Fundusz dąży do uzyskania ekspozycji na globalny rynek akcji. Inwestuje aktywa przede wszystkim w instrumenty udziałowe (od 50% do 100%), głównie notowane na rynkach innych niż GPW. Pozostała część aktywów lokowana jest w instrumenty dłużne (do 50%), depozyty bankowe (do 25%) oraz tytuły uczestnictwa innych funduszy (do 10%). Fundusz może zabezpieczać inwestycje w instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych przed ryzykiem kursowym.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 1,1643 | wyjątkowo dobry |
Sharpe'a | 0,1406 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 2,5893% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 186,09 | -3,22% | -1,22% |
7D | 196,88 | -5,48% | -2,44% |
1M | 209,22 | -11,91% | -3,98% |
3M | 203,85 | -8,71% | -2,51% |
6M | 184,19 | +2,78% | +1,65% |
1R | 172,79 | +6,57% | +2,93% |
3L | 127,73 | +44,01% | +17,50% |
YTD | 201,24 | -7,23% | -1,47% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Pekao Akcji Dywidendowych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) Pekao Akcji Dywidendowych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 13,88 | +14,62% |
OPTI FIZ OPTI FIZ | 1 763,16 | +14,31% |
Rockbridge Value Leaders (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Value Leaders (Rockbridge FIO Parasolowy) | 253,17 | +13,79% |
Rockbridge FIZ Value Equity Rockbridge FIZ Value Equity | 161,42 | +12,83% |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych (Goldman Sachs SFIO) Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych (Goldman Sachs SFIO) | 414,66 | +12,50% |
PKO Aktywny A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) PKO Aktywny A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 12,49 | +10,63% |
PKO Aktywny (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) PKO Aktywny (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 12,43 | +10,49% |
UNIQA Selective Equity A1 (UNIQA FIO) UNIQA Selective Equity A1 (UNIQA FIO) | 273,27 | +10,11% |