Tematy
Subfundusz Skarbiec Spółek Wzrostowych czerpie zysk z inwestycji w akcje spółek o wysokim potencjale rozwoju. W centrum zainteresowania są walory firm, które cechuje konkretny rodzaj przewagi konkurencyjnej, pozwalającej konsekwentnie zwiększać udziały w rynku oraz akcje tych spółek, które osiągają ponadprzeciętne zwroty na zainwestowanym kapitale. W związku z tym, że na polskim rynku niewiele firm spełnia te kryteria, znaczną część portfela stanowią akcje podmiotów zagranicznych.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,5491 | dobry |
Sharpe'a | 0,1563 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 5,8939% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 231,28 | -0,03% | +0,02% |
7D | 229,57 | +0,71% | -0,01% |
1M | 215,32 | +7,15% | +0,54% |
3M | 181,18 | +31,18% | +5,32% |
6M | 208,22 | +13,26% | +1,94% |
1R | 178,19 | +29,75% | +5,57% |
3L | 118,11 | +95,59% | +33,44% |
YTD | 203,62 | +12,86% | +2,66% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) | 231,21 | +29,75% |
VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends (VIG / C-QUADRAT FIO) VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends (VIG / C-QUADRAT FIO) | 147,12 | +28,74% |
Skarbiec Globalni Liderzy Wzrostu FIZ Skarbiec Globalni Liderzy Wzrostu FIZ | 175,03 | +19,54% |
UNIQA Selective Equity (UNIQA FIO) UNIQA Selective Equity (UNIQA FIO) | 311,68 | +15,87% |
Amundi Stars Akcji Globalnych Odpowiedzialnego Inwestowania (Amundi Stars SFIO) Amundi Stars Akcji Globalnych Odpowiedzialnego Inwestowania (Amundi Stars SFIO) | 158,71 | +15,82% |
Rockbridge Value Leaders (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Value Leaders (Rockbridge FIO Parasolowy) | 273,16 | +13,77% |
Rockbridge FIZ Value Equity Rockbridge FIZ Value Equity | 167,19 | +13,56% |
QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) | 213,85 | +12,80% |