Tematy
Subfundusz Skarbiec Spółek Wzrostowych czerpie zysk z inwestycji w akcje spółek o wysokim potencjale rozwoju. W centrum zainteresowania są walory firm, które cechuje konkretny rodzaj przewagi konkurencyjnej, pozwalającej konsekwentnie zwiększać udziały w rynku oraz akcje tych spółek, które osiągają ponadprzeciętne zwroty na zainwestowanym kapitale. W związku z tym, że na polskim rynku niewiele firm spełnia te kryteria, znaczną część portfela stanowią akcje podmiotów zagranicznych.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | -0,0008 | - |
Sharpe'a | -0,0002 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 5,9767% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 177,64 | -3,05% | -0,59% |
7D | 179,88 | -4,26% | -1,99% |
1M | 226,27 | -24,78% | -4,98% |
3M | 212,94 | -19,12% | -3,20% |
6M | 169,33 | +1,75% | -0,58% |
1R | 179,67 | -4,15% | +2,00% |
3L | 157,42 | +3,32% | +16,84% |
YTD | 203,62 | -15,93% | -2,28% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
OPTI FIZ OPTI FIZ | 1 763,16 | +14,31% |
Rockbridge Value Leaders (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Value Leaders (Rockbridge FIO Parasolowy) | 251,08 | +13,75% |
Rockbridge FIZ Value Equity Rockbridge FIZ Value Equity | 161,42 | +12,83% |
UNIQA Selective Equity A1 (UNIQA FIO) UNIQA Selective Equity A1 (UNIQA FIO) | 278,11 | +10,97% |
UNIQA Selective Equity (UNIQA FIO) UNIQA Selective Equity (UNIQA FIO) | 279,07 | +10,91% |
Pekao Akcji Dywidendowych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) Pekao Akcji Dywidendowych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 13,53 | +10,63% |
PKO Aktywny A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) PKO Aktywny A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 12,53 | +10,11% |
PKO Aktywny (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) PKO Aktywny (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 12,47 | +10,06% |