Nie mniej niż 70% aktywów fundusz inwestuje w instrumenty udziałowe zapewniające globalną dywersyfikację portfela lokat (akcje, fundusze lokujące na rynkach rozwiniętych oraz wschodzących, instrumenty pochodne, ETF, ETN). Do 50% inwestowane jest w instrumenty dłużne. Inwestycje dokonywane są w regionach geograficznych które charakteryzują się największym potencjałem wzrostu w horyzoncie średnioterminowym.
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | 0,2841 | - |
| Sharpe'a | 0,1646 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 2,0047% | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 289,25 | +0,50% | +0,17% |
| 7D | 287,87 | +0,98% | +0,90% |
| 1M | 288,10 | +1,07% | +0,66% |
| 3M | 268,83 | +7,15% | +5,23% |
| 6M | 263,06 | +8,67% | +5,36% |
| 1R | 255,43 | +13,81% | +9,01% |
| 3L | 196,13 | +45,61% | +30,80% |
| YTD | 262,56 | +11,38% | +5,99% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) | 249,57 | +48,94% |
| VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends (VIG / C-QUADRAT FIO) VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends (VIG / C-QUADRAT FIO) | 160,76 | +39,86% |
| Skarbiec Globalni Liderzy Wzrostu FIZ Skarbiec Globalni Liderzy Wzrostu FIZ | 188,21 | +36,67% |
| Skarbiec Value (Skarbiec FIO) Skarbiec Value (Skarbiec FIO) | 222,00 | +27,79% |
| UNIQA Selective Equity (UNIQA FIO) UNIQA Selective Equity (UNIQA FIO) | 327,64 | +23,78% |
| Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO) Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO) | 155,09 | +23,28% |
| Skarbiec Nowej Generacji (Skarbiec FIO) Skarbiec Nowej Generacji (Skarbiec FIO) | 317,65 | +23,03% |
| Rockbridge Growth Leaders (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Growth Leaders (Rockbridge FIO Parasolowy) | 112,74 | +22,17% |
