Nie mniej niż 70% aktywów fundusz inwestuje w instrumenty udziałowe zapewniające globalną dywersyfikację portfela lokat (akcje, fundusze lokujące na rynkach rozwiniętych oraz wschodzących, instrumenty pochodne, ETF, ETN). Do 50% inwestowane jest w instrumenty dłużne. Inwestycje dokonywane są w regionach geograficznych które charakteryzują się największym potencjałem wzrostu w horyzoncie średnioterminowym.
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | 0,2841 | - |
| Sharpe'a | 0,1646 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 2,0045% | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 284,10 | +0,86% | +0,15% |
| 7D | 285,59 | +0,33% | +0,24% |
| 1M | 281,84 | +1,67% | +0,74% |
| 3M | 261,32 | +10,12% | +7,46% |
| 6M | 269,75 | +6,43% | +2,73% |
| 1R | 241,46 | +18,67% | +12,03% |
| 3L | 201,36 | +43,01% | +28,58% |
| YTD | 262,56 | +9,79% | +5,13% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) | 254,83 | +72,00% |
| VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends (VIG / C-QUADRAT FIO) VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends (VIG / C-QUADRAT FIO) | 156,64 | +47,51% |
| Skarbiec Value (Skarbiec FIO) Skarbiec Value (Skarbiec FIO) | 223,77 | +43,07% |
| Skarbiec Nowej Generacji (Skarbiec FIO) Skarbiec Nowej Generacji (Skarbiec FIO) | 323,95 | +42,51% |
| Skarbiec Globalni Liderzy Wzrostu FIZ Skarbiec Globalni Liderzy Wzrostu FIZ | 184,92 | +36,60% |
| Rockbridge Growth Leaders (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Growth Leaders (Rockbridge FIO Parasolowy) | 111,59 | +31,67% |
| QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) | 225,29 | +31,00% |
| Investor Akcji Spółek Wzrostowych (Investor SFIO) Investor Akcji Spółek Wzrostowych (Investor SFIO) | 178,51 | +29,78% |
