Tematy
Fundusz dąży do osiągnięcia dodatniej stopy zwrotu w średnim i długim terminie w każdych warunkach rynkowych. Aktywa inwestowane są zgodnie ze strategią multiasset głównie na rynku akcji i towarów z zastrzeżeniem, iż instrumenty akcyjne mają pierwszeństwo przed pozostałymi inwestycjami. Zarządzający aktywnie używają dźwigni finansowej a udział inwestycji long/short w akcjach pojedynczych firm może przekraczać 5% wartości aktywów. Stosowana przez fundusz strategia opiera się na analizie fundamentalnej spółek i ocenie trendów na różnych rynkach. Transakcje realizowane są na rynku polskim oraz za granicą.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | - | - |
Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 3,1041% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 203,00 | 0,00% | -0,04% |
7D | 203,00 | 0,00% | -0,30% |
1M | 210,79 | -3,70% | +0,67% |
3M | 213,94 | -5,11% | +0,62% |
6M | 187,12 | +8,49% | +1,87% |
1R | 187,08 | +8,51% | +3,94% |
3L | 178,07 | +14,00% | +7,06% |
YTD | 187,12 | +8,49% | +2,28% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Lumen Quantum Neutral FIZ Lumen Quantum Neutral FIZ | 26,78 | +88,06% |
Lumen Quantum Absolute Return FIZ Lumen Quantum Absolute Return FIZ | 686,60 | +64,31% |
Total FIZ Total FIZ | 480,17 | +22,60% |
Rockbridge FIZ Small Caps+ Rockbridge FIZ Small Caps+ | 97,78 | +20,17% |
Rockbridge FIZ Alpha Hedge 2 Rockbridge FIZ Alpha Hedge 2 | 95,63 | +20,08% |
QUERCUS Multistrategy FIZ QUERCUS Multistrategy FIZ | 1 980,24 | +19,50% |
Rockbridge FIZ Alpha Hedge Rockbridge FIZ Alpha Hedge | 135,49 | +18,51% |
QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) | 156,52 | +18,28% |