Tematy
Fundusz dąży do osiągnięcia dodatniej stopy zwrotu w średnim i długim terminie w każdych warunkach rynkowych. Aktywa inwestowane są zgodnie ze strategią multiasset głównie na rynku akcji i towarów z zastrzeżeniem, iż instrumenty akcyjne mają pierwszeństwo przed pozostałymi inwestycjami. Zarządzający aktywnie używają dźwigni finansowej a udział inwestycji long/short w akcjach pojedynczych firm może przekraczać 5% wartości aktywów. Stosowana przez fundusz strategia opiera się na analizie fundamentalnej spółek i ocenie trendów na różnych rynkach. Transakcje realizowane są na rynku polskim oraz za granicą.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | - | - |
Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 2,6350% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 207,22 | 0,00% | +0,01% |
7D | 207,22 | 0,00% | -0,18% |
1M | 189,11 | +9,58% | -0,05% |
3M | 209,65 | -1,16% | +0,10% |
6M | 224,96 | -7,89% | +0,96% |
1R | 210,79 | -1,69% | +2,45% |
3L | 174,14 | +19,00% | +15,01% |
YTD | 211,26 | -1,91% | +1,39% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Acer Multistrategy FIZ Acer Multistrategy FIZ | 281,98 | +40,92% |
Lumen Quantum Neutral FIZ Lumen Quantum Neutral FIZ | 23,24 | +34,65% |
Lumen Quantum Absolute Return FIZ Lumen Quantum Absolute Return FIZ | 555,94 | +13,24% |
QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) | 178,11 | +12,20% |
Goldman Sachs Multi Factor (Goldman Sachs SFIO) Goldman Sachs Multi Factor (Goldman Sachs SFIO) | 183,45 | +10,83% |
MM Prime Efektywny FIZ MM Prime Efektywny FIZ | 4 061,34 | +10,23% |
Goldman Sachs Total Return (Goldman Sachs SFIO) Goldman Sachs Total Return (Goldman Sachs SFIO) | 138,01 | +9,71% |
Ipopema Aktywnej Selekcji (Ipopema SFIO) Ipopema Aktywnej Selekcji (Ipopema SFIO) | 188,11 | +8,64% |