Fundusz dąży do osiągnięcia dodatniej stopy zwrotu w średnim i długim terminie w każdych warunkach rynkowych. Aktywa inwestowane są zgodnie ze strategią multiasset głównie na rynku akcji i towarów z zastrzeżeniem, iż instrumenty akcyjne mają pierwszeństwo przed pozostałymi inwestycjami. Zarządzający aktywnie używają dźwigni finansowej a udział inwestycji long/short w akcjach pojedynczych firm może przekraczać 5% wartości aktywów. Stosowana przez fundusz strategia opiera się na analizie fundamentalnej spółek i ocenie trendów na różnych rynkach. Transakcje realizowane są na rynku polskim oraz za granicą.
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | - | - |
| Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 2,6063% | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 211,78 | 0,00% | +0,02% |
| 7D | 211,78 | 0,00% | -0,17% |
| 1M | 207,22 | +2,20% | +0,11% |
| 3M | 187,49 | +12,96% | +0,49% |
| 6M | 211,26 | +0,25% | +1,44% |
| 1R | 203,00 | +4,33% | +1,85% |
| 3L | 159,88 | +32,46% | +16,27% |
| YTD | 211,26 | +0,25% | +1,71% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) | 182,98 | +15,74% |
| Ipopema Aktywnej Selekcji (Ipopema SFIO) Ipopema Aktywnej Selekcji (Ipopema SFIO) | 193,97 | +12,15% |
| Goldman Sachs Multi Factor (Goldman Sachs SFIO) Goldman Sachs Multi Factor (Goldman Sachs SFIO) | 185,57 | +11,34% |
| Globalnej Innowacji FIZ Globalnej Innowacji FIZ | 727,71 | +10,02% |
| Goldman Sachs Total Return (Goldman Sachs SFIO) Goldman Sachs Total Return (Goldman Sachs SFIO) | 138,92 | +9,76% |
| Opoka One FIZ Opoka One FIZ | 301,90 | +9,05% |
| Millennium Multistrategia (Millennium SFIO) Millennium Multistrategia (Millennium SFIO) | 200,30 | +8,49% |
| Opoka Alfa (Opoka FIZ) Opoka Alfa (Opoka FIZ) | 192,00 | +7,50% |
