Subfundusz o dynamicznej alokacji i globalnym spektrum inwestycyjnym, charakteryzujący się umiarkowanym poziomem ryzyka. Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów akceptujących stosunkowo wysokie ryzyko związane z inwestycjami w Instrumenty Udziałowe. Celem funduszu jest osiąganie dodatnich stóp zwrotu w średnioterminowym horyzoncie inwestycyjnym (min. 2 lata). Subfundusz, Towarzystwo, ani inny podmiot trzeci nie gwarantują jednak osiągnięcia powyższego celu. Subfundusz charakteryzuje się brakiem sztywnych limitów alokacji lokat pomiędzy poszczególne klasy aktywów oraz możliwą zmiennością rodzajów lokat posiadanych w portfelu. Duża elastyczność w zakresie doboru lokat pozwala na szybkie dostosowanie alokacji do aktualnych warunków rynkowych. Wykorzystanie aktywów o ujemnej korelacji z rynkiem akcji powinno pozwalać na względną stabilizację wyników i ograniczenie strat w warunkach podwyższonej zmienności na rynkach.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | - | - |
Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,1805% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 165,39 | +0,11% | -0,01% |
7D | 163,66 | +1,17% | -0,11% |
1M | 169,69 | -2,47% | -0,13% |
3M | 164,51 | +0,64% | -0,08% |
6M | 160,32 | +3,26% | +0,37% |
1R | 151,13 | +9,55% | +2,15% |
3L | 142,27 | +15,53% | +12,61% |
YTD | 165,29 | +0,52% | +0,83% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Lumen Quantum Neutral FIZ Lumen Quantum Neutral FIZ | 24,43 | +41,05% |
MM Prime Efektywny FIZ MM Prime Efektywny FIZ | 3 990,34 | +16,99% |
Goldman Sachs Total Return (Goldman Sachs SFIO) Goldman Sachs Total Return (Goldman Sachs SFIO) | 136,02 | +12,92% |
Alphaset FIZ Alphaset FIZ | 1 645,11 | +11,53% |
Opoka One FIZ Opoka One FIZ | 285,61 | +11,10% |
QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) | 165,57 | +9,55% |
Millennium Multistrategia (Millennium SFIO) Millennium Multistrategia (Millennium SFIO) | 191,89 | +9,28% |
Ipopema Aktywnej Selekcji (Ipopema SFIO) Ipopema Aktywnej Selekcji (Ipopema SFIO) | 181,63 | +9,03% |