Fundusz stosuje strategię absolutnej stopy zwrotu. Dąży do osiągnięcia dodatniej stopy zwrotu, niezależnie od panujących warunków rynkowych. Każda z następujących kategorii lokat może stanowić od 0% do 100% aktywów: udziałowe i dłużne papiery wartościowe, waluty obce, instrumenty rynku pieniężnego, instrumenty pochodne, tytuły uczestnictwa innych funduszy, depozyty bankowe. Fundusz dokonuje lokat zarówno na rynku polskim, jak i na rynkach zagranicznych.
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | - | - |
| Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,2377% | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 4 133,57 | 0,00% | -0,01% |
| 7D | 4 163,39 | -0,72% | -0,17% |
| 1M | 4 116,69 | +0,41% | -0,08% |
| 3M | 4 052,90 | +1,99% | +0,18% |
| 6M | 4 008,31 | +2,34% | +1,26% |
| 1R | 3 772,34 | +9,58% | +2,11% |
| 3L | 2 909,07 | +42,09% | +15,20% |
| YTD | 3 923,48 | +5,35% | +1,93% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| Ipopema Aktywnej Selekcji (Ipopema SFIO) Ipopema Aktywnej Selekcji (Ipopema SFIO) | 199,40 | +19,14% |
| QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) | 186,07 | +17,04% |
| Globalnej Innowacji FIZ Globalnej Innowacji FIZ | 723,19 | +11,35% |
| Goldman Sachs Total Return (Goldman Sachs SFIO) Goldman Sachs Total Return (Goldman Sachs SFIO) | 137,99 | +10,03% |
| MM Prime Efektywny FIZ MM Prime Efektywny FIZ | 4 133,57 | +9,58% |
| Eques Aktywnego Inwestowania FIZ Eques Aktywnego Inwestowania FIZ | 1 954,44 | +9,34% |
| Millennium Multistrategia (Millennium SFIO) Millennium Multistrategia (Millennium SFIO) | 202,44 | +9,07% |
| Opoka One FIZ Opoka One FIZ | 301,90 | +9,05% |
