Fundusz stosuje strategię absolutnej stopy zwrotu. Dąży do osiągnięcia dodatniej stopy zwrotu, niezależnie od panujących warunków rynkowych. Każda z następujących kategorii lokat może stanowić od 0% do 100% aktywów: udziałowe i dłużne papiery wartościowe, waluty obce, instrumenty rynku pieniężnego, instrumenty pochodne, tytuły uczestnictwa innych funduszy, depozyty bankowe. Fundusz dokonuje lokat zarówno na rynku polskim, jak i na rynkach zagranicznych.
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | - | - |
| Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,3171% | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 4 045,13 | 0,00% | -0,02% |
| 7D | 4 015,34 | +0,74% | -0,18% |
| 1M | 4 061,34 | -0,40% | +0,05% |
| 3M | 4 006,67 | +3,28% | +0,49% |
| 6M | 3 916,70 | +2,95% | +1,44% |
| 1R | 3 772,81 | +7,22% | +1,80% |
| 3L | 2 734,38 | +47,94% | +16,22% |
| YTD | 3 923,48 | +3,10% | +1,68% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) | 182,45 | +14,19% |
| Goldman Sachs Multi Factor (Goldman Sachs SFIO) Goldman Sachs Multi Factor (Goldman Sachs SFIO) | 184,64 | +11,36% |
| Ipopema Aktywnej Selekcji (Ipopema SFIO) Ipopema Aktywnej Selekcji (Ipopema SFIO) | 193,39 | +11,24% |
| Globalnej Innowacji FIZ Globalnej Innowacji FIZ | 727,71 | +10,02% |
| Goldman Sachs Total Return (Goldman Sachs SFIO) Goldman Sachs Total Return (Goldman Sachs SFIO) | 138,44 | +9,46% |
| Opoka One FIZ Opoka One FIZ | 301,90 | +9,05% |
| Millennium Multistrategia (Millennium SFIO) Millennium Multistrategia (Millennium SFIO) | 199,60 | +7,61% |
| Opoka Alfa (Opoka FIZ) Opoka Alfa (Opoka FIZ) | 192,00 | +7,50% |
