Fundusz stosuje strategię absolutnej stopy zwrotu. Dąży do osiągnięcia dodatniej stopy zwrotu, niezależnie od panujących warunków rynkowych. Każda z następujących kategorii lokat może stanowić od 0% do 100% aktywów: udziałowe i dłużne papiery wartościowe, waluty obce, instrumenty rynku pieniężnego, instrumenty pochodne, tytuły uczestnictwa innych funduszy, depozyty bankowe. Fundusz dokonuje lokat zarówno na rynku polskim, jak i na rynkach zagranicznych.
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | - | - |
| Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,3235% | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 4 015,34 | 0,00% | +0,02% |
| 7D | 4 085,83 | -1,73% | -0,18% |
| 1M | 4 047,31 | -0,79% | +0,06% |
| 3M | 3 916,60 | +2,84% | +0,73% |
| 6M | 3 929,27 | +2,19% | +1,44% |
| 1R | 3 704,31 | +8,40% | +1,81% |
| 3L | 2 691,91 | +49,16% | +16,18% |
| YTD | 3 923,48 | +2,34% | +1,67% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) | 181,38 | +13,32% |
| Goldman Sachs Multi Factor (Goldman Sachs SFIO) Goldman Sachs Multi Factor (Goldman Sachs SFIO) | 184,10 | +10,78% |
| Globalnej Innowacji FIZ Globalnej Innowacji FIZ | 727,71 | +10,02% |
| Ipopema Aktywnej Selekcji (Ipopema SFIO) Ipopema Aktywnej Selekcji (Ipopema SFIO) | 192,09 | +9,97% |
| Opoka One FIZ Opoka One FIZ | 301,90 | +9,05% |
| Goldman Sachs Total Return (Goldman Sachs SFIO) Goldman Sachs Total Return (Goldman Sachs SFIO) | 138,43 | +9,03% |
| MM Prime Efektywny FIZ MM Prime Efektywny FIZ | 4 015,34 | +8,40% |
| Goldman Sachs Globalnej Dywersyfikacji (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Globalnej Dywersyfikacji (Goldman Sachs FIO) | 126,34 | +7,86% |
