Fundusz stosuje strategię absolutnej stopy zwrotu. Dąży do osiągnięcia dodatniej stopy zwrotu, niezależnie od panujących warunków rynkowych. Każda z następujących kategorii lokat może stanowić od 0% do 100% aktywów: udziałowe i dłużne papiery wartościowe, waluty obce, instrumenty rynku pieniężnego, instrumenty pochodne, tytuły uczestnictwa innych funduszy, depozyty bankowe. Fundusz dokonuje lokat zarówno na rynku polskim, jak i na rynkach zagranicznych.
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | - | - |
| Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,2394% | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 4 093,83 | 0,00% | +0,02% |
| 7D | 4 116,69 | -0,56% | -0,18% |
| 1M | 4 015,34 | +1,95% | 0,00% |
| 3M | 4 090,51 | +0,06% | +0,21% |
| 6M | 3 964,20 | +3,27% | +1,35% |
| 1R | 3 706,53 | +10,45% | +2,26% |
| 3L | 2 893,27 | +41,49% | +15,26% |
| YTD | 3 923,48 | +4,34% | +1,87% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) | 184,81 | +20,33% |
| Ipopema Aktywnej Selekcji (Ipopema SFIO) Ipopema Aktywnej Selekcji (Ipopema SFIO) | 197,26 | +19,29% |
| Goldman Sachs Globalnej Dywersyfikacji (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Globalnej Dywersyfikacji (Goldman Sachs FIO) | 127,86 | +11,97% |
| Millennium Multistrategia (Millennium SFIO) Millennium Multistrategia (Millennium SFIO) | 202,86 | +11,95% |
| Rockbridge FIZ Multi Inwestycja Rockbridge FIZ Multi Inwestycja | 114,85 | +11,56% |
| Globalnej Innowacji FIZ Globalnej Innowacji FIZ | 723,19 | +11,35% |
| Goldman Sachs Total Return (Goldman Sachs SFIO) Goldman Sachs Total Return (Goldman Sachs SFIO) | 138,05 | +10,96% |
| MM Prime Efektywny FIZ MM Prime Efektywny FIZ | 4 093,83 | +10,45% |
