Tematy
Fundusz dąży do osiągnięcia dodatniej stopy zwrotu w średnim i długim terminie w każdych warunkach rynkowych. Aktywa inwestowane są zgodnie ze strategią multiasset i postrzeganym cyklem ryzyka głównie na rynku akcji i złota. Okresowo fundusz może inwestować w inne płynne instrumenty cechujące się ponadprzeciętnym stosunkiem zysku do ryzyka np. towary lub obligacje długoterminowe. Stosowana przez fundusz strategia opiera się na analizie fundamentalnej spółek i ocenie trendów na różnych rynkach. Bazowa pozycja na metalach szlachetnych utrzymywana jest w PLN. Transakcje realizowane są na rynku polskim oraz za granicą.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | - | - |
Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,9493% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 275,06 | 0,00% | +0,11% |
7D | 275,06 | 0,00% | +0,02% |
1M | 275,06 | -3,69% | -0,06% |
3M | 285,61 | -3,69% | +0,01% |
6M | 282,49 | -2,63% | +0,52% |
1R | 278,97 | -1,40% | +1,97% |
3L | 237,55 | +15,79% | +13,31% |
YTD | 285,61 | -3,69% | +0,97% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Lumen Quantum Neutral FIZ Lumen Quantum Neutral FIZ | 23,45 | +38,02% |
Lumen Quantum Absolute Return FIZ Lumen Quantum Absolute Return FIZ | 568,23 | +15,75% |
MM Prime Efektywny FIZ MM Prime Efektywny FIZ | 4 039,00 | +13,29% |
Total FIZ Total FIZ | 506,70 | +11,61% |
Goldman Sachs Total Return (Goldman Sachs SFIO) Goldman Sachs Total Return (Goldman Sachs SFIO) | 137,66 | +10,99% |
Millennium Multistrategia (Millennium SFIO) Millennium Multistrategia (Millennium SFIO) | 194,23 | +9,63% |
Ipopema Aktywnej Selekcji (Ipopema SFIO) Ipopema Aktywnej Selekcji (Ipopema SFIO) | 187,25 | +9,23% |
QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) | 165,56 | +8,52% |