Tematy
Fundusz dąży do osiągnięcia dodatniej stopy zwrotu w średnim i długim terminie w każdych warunkach rynkowych. Aktywa inwestowane są zgodnie ze strategią multiasset i postrzeganym cyklem ryzyka głównie na rynku akcji i złota. Okresowo fundusz może inwestować w inne płynne instrumenty cechujące się ponadprzeciętnym stosunkiem zysku do ryzyka np. towary lub obligacje długoterminowe. Stosowana przez fundusz strategia opiera się na analizie fundamentalnej spółek i ocenie trendów na różnych rynkach. Bazowa pozycja na metalach szlachetnych utrzymywana jest w PLN. Transakcje realizowane są na rynku polskim oraz za granicą.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | - | - |
Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,9485% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 275,06 | 0,00% | +0,02% |
7D | 275,06 | 0,00% | -0,21% |
1M | 275,06 | 0,00% | +0,19% |
3M | 285,61 | -3,69% | -0,03% |
6M | 282,49 | -2,63% | +0,98% |
1R | 278,97 | -1,40% | +2,45% |
3L | 237,55 | +15,79% | +14,20% |
YTD | 285,61 | -3,69% | +1,23% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Acer Multistrategy FIZ Acer Multistrategy FIZ | 281,98 | +40,92% |
Lumen Quantum Neutral FIZ Lumen Quantum Neutral FIZ | 23,19 | +36,41% |
Total FIZ Total FIZ | 524,37 | +15,67% |
Lumen Quantum Absolute Return FIZ Lumen Quantum Absolute Return FIZ | 555,94 | +13,24% |
QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) | 174,68 | +11,14% |
Goldman Sachs Total Return (Goldman Sachs SFIO) Goldman Sachs Total Return (Goldman Sachs SFIO) | 138,88 | +9,60% |
Ipopema Aktywnej Selekcji (Ipopema SFIO) Ipopema Aktywnej Selekcji (Ipopema SFIO) | 190,89 | +9,30% |
Millennium Multistrategia (Millennium SFIO) Millennium Multistrategia (Millennium SFIO) | 198,46 | +8,13% |