Tematy
Fundusz dąży do osiągnięcia dodatniej stopy zwrotu w średnim i długim terminie w każdych warunkach rynkowych. Aktywa inwestowane są zgodnie ze strategią multiasset i postrzeganym cyklem ryzyka głównie na rynku akcji i złota. Okresowo fundusz może inwestować w inne płynne instrumenty cechujące się ponadprzeciętnym stosunkiem zysku do ryzyka np. towary lub obligacje długoterminowe. Stosowana przez fundusz strategia opiera się na analizie fundamentalnej spółek i ocenie trendów na różnych rynkach. Bazowa pozycja na metalach szlachetnych utrzymywana jest w PLN. Transakcje realizowane są na rynku polskim oraz za granicą.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | - | - |
Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,7629% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 182,31 | 0,00% | +0,01% |
7D | 182,31 | 0,00% | -0,06% |
1M | 190,51 | -4,30% | -0,23% |
3M | 182,18 | +0,07% | -0,70% |
6M | 178,60 | +2,08% | +0,17% |
1R | 167,75 | +8,68% | +2,11% |
3L | 150,20 | +21,38% | +10,04% |
YTD | 182,31 | 0,00% | +0,26% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Lumen Quantum Neutral FIZ Lumen Quantum Neutral FIZ | 20,93 | +29,60% |
MM Prime Efektywny FIZ MM Prime Efektywny FIZ | 3 929,27 | +24,31% |
QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) | 168,40 | +16,97% |
Total FIZ Total FIZ | 469,13 | +14,74% |
Goldman Sachs Globalnej Dywersyfikacji (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Globalnej Dywersyfikacji (Goldman Sachs FIO) | 123,11 | +13,42% |
Rockbridge FIZ Multi Inwestycja Rockbridge FIZ Multi Inwestycja | 108,97 | +13,29% |
Opoka Ultra (Opoka FIZ) Opoka Ultra (Opoka FIZ) | 211,26 | +12,90% |
Insignis FIZ Insignis FIZ | 1 745,70 | +12,07% |