Fundusz wykorzystuje strategię absolutnej stopy zwrotu. Inwestuje przede wszystkim w instrumenty udziałowe firm charakteryzujących się ponadprzeciętnymi perspektywami i innowacyjnością na tle rynku. Każda z wymienionych kategorii lokat może stanowić od 0% do 100% aktywów funduszu: udziałowe i dłużne papiery wartościowe, waluty, inne fundusze inwestycyjne, depozyty bankowe. Dokonuje lokat zarówno na rynku polskim, jak i na rynkach zagranicznych.
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | - | - |
| Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 2,9812% | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 727,71 | 0,00% | 0,00% |
| 7D | 727,71 | 0,00% | -0,19% |
| 1M | 701,95 | +3,67% | +0,06% |
| 3M | 618,28 | +17,70% | +0,56% |
| 6M | 573,14 | +26,97% | +1,50% |
| 1R | 661,46 | +10,02% | +1,77% |
| 3L | 1 208,32 | -39,78% | +16,37% |
| YTD | 573,14 | +26,97% | +1,67% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) | 181,42 | +13,37% |
| Goldman Sachs Multi Factor (Goldman Sachs SFIO) Goldman Sachs Multi Factor (Goldman Sachs SFIO) | 183,85 | +10,51% |
| Globalnej Innowacji FIZ Globalnej Innowacji FIZ | 727,71 | +10,02% |
| Ipopema Aktywnej Selekcji (Ipopema SFIO) Ipopema Aktywnej Selekcji (Ipopema SFIO) | 192,36 | +9,56% |
| Opoka One FIZ Opoka One FIZ | 301,90 | +9,05% |
| Goldman Sachs Total Return (Goldman Sachs SFIO) Goldman Sachs Total Return (Goldman Sachs SFIO) | 137,99 | +8,62% |
| MM Prime Efektywny FIZ MM Prime Efektywny FIZ | 4 015,34 | +8,40% |
| Opoka Alfa (Opoka FIZ) Opoka Alfa (Opoka FIZ) | 192,00 | +7,50% |
