Tematy
Ostatnio oglądane
126,04 PLN
+0,24%0,30 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-09-05)
ING93 ‑ notowania
Powiązane artykuły
Deklarowana polityka
- Deklarowany benchmark100% (WIBOR 1Y + 4%)
- Zasięg geograficznyb.d.
Fundusz przy dokonywaniu lokat stosuje zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego. Dąży do wzrostu wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Realizuje cel inwestycyjny poprzez zastosowanie elastycznego podejścia inwestycyjnego polegającego na inwestowaniu aktywów w różne kategorie lokat, w zależności od aktualnej oceny ich potencjału, z uwzględnieniem towarzyszącego im poziomu ryzyka. Fundusz charakteryzuje się brakiem sztywnych zasad dywersyfikacji kategorii lokat oraz dużą zmiennością składników posiadanych w portfelu. Elastyczność procesu inwestycyjnego ma na celu dostosowanie się do zmieniającej się sytuacji na rynku i dążenie do osiągania, niezależnie od bieżącej koniunktury na rynkach finansowych, stopy zwrotu z inwestycji przekraczającej w pełnym cyklu inwestycyjnym (tj. 3 do 5 lat) średniorocznie 1-roczną stopę WIBOR powiększoną o 4 punkty proc., w ramach uprzednio zdefiniowanego dopuszczalnego poziomu ryzyka. Udział poszczególnych kategorii lokat w portfelu będzie zmienny i zależny od relacji pomiędzy oczekiwanymi stopami zwrotu a ponoszonym ryzykiem. Dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego mogą stanowić od 0% do 100% wartości aktywów funduszu, instrumenty udziałowe (akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i obligacje zamienne) od 0% do 80%. Fundusz może inwestować zgromadzone aktywa w inne instrumenty finansowe określone w prospekcie informacyjnym, przy zachowaniu przewidzianych limitów. Ekspozycja netto Funduszu na instrumenty udziałowe stanowić będzie nie mniej niż -20% wartości aktywów i nie więcej niż 50% wartości aktywów. Negatywna ekspozycja na instrumenty udziałowe może być osiągana poprzez wykorzystanie instrumentów pochodnych, stosowanie krótkiej sprzedaży oraz lokowanie aktywów w inne fundusze. Fundusz dąży do osiągnięcia stopy zwrotu wyższej od benchmarku WIBOR1Y+4%, ale dopuszczalny jest uznaniowy wybór poszczególnych inwestycji Funduszu.
Wskaźniki ryzyka
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | - | - |
| Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | brak danych | |
Stopa zwrotu
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 125,74 | +0,24% | -0,01% |
| 7D | 126,05 | -0,01% | -0,30% |
| 1M | 124,05 | +1,60% | +0,11% |
| 3M | 126,33 | -0,49% | +0,46% |
| 6M | 120,85 | +3,75% | +1,63% |
| 1R | 112,70 | +11,34% | +3,95% |
| 3L | 98,92 | +27,57% | +7,43% |
| YTD | 115,74 | +8,54% | +2,53% |
Najlepsze fundusze
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| Lumen Quantum Neutral FIZ Lumen Quantum Neutral FIZ | 26,72 | +99,85% |
| Lumen Quantum Absolute Return FIZ Lumen Quantum Absolute Return FIZ | 686,60 | +64,31% |
| MM Prime Efektywny FIZ MM Prime Efektywny FIZ | 3 806,13 | +28,52% |
| Total FIZ Total FIZ | 477,47 | +28,30% |
| QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) | 156,30 | +16,89% |
| Rockbridge FIZ Multi Inwestycja Rockbridge FIZ Multi Inwestycja | 106,69 | +15,32% |
| Generali Absolute Return Akcyjny FIZ Generali Absolute Return Akcyjny FIZ | 158,88 | +14,83% |
| Millennium Multistrategia (Millennium SFIO) Millennium Multistrategia (Millennium SFIO) | 184,34 | +14,35% |
Najnowsze wiadomości
Więcej wiadomości
Najdłuższy odpływ pieniędzy z ETF na bitcoina spot2024-09-09 17:57
Dla obligacji rysuje się pozytywny scenariusz2024-09-08 20:00
BlackRock ogranicza ryzyko w modelowych portfelach2024-09-06 16:59
Lewarowane nasdaqowe ETF-y debiutują we wtorek2024-09-06 14:09
Spadła sprzedaż funduszy inwestycyjnych2024-09-05 20:00
Najlepszy portfel funduszy zarobił 12,8 proc.2024-09-03 20:00
