Fundusz lokuje środki w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, akcje oraz dłużne papiery wartościowe na rynku polskim oraz na rynkach zagranicznych. Alokacja pomiędzy poszczególnymi klasami aktywów jest dokonywana na podstawie przewidywań krótkoterminowych i średnioterminowych trendów na poszczególnych rynkach i klasach aktywów. Tytuły uczestnictwa funduszy o charakterze udziałowym i instrumentów udziałowych stanowią nie mniej niż 20% i nie więcej niż 40% wartości aktywów. Udział tytułów uczestnictwa funduszy o charakterze dłużnym i instrumentów dłużnych nie mniej niż 30% i nie więcej niż 50% wartości aktywów.
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | - | - |
| Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,0715% | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 199,98 | -0,12% | +0,01% |
| 7D | 200,28 | -0,27% | -0,20% |
| 1M | 197,49 | +0,91% | +0,06% |
| 3M | 187,62 | +6,42% | +0,66% |
| 6M | 185,24 | +6,97% | +1,47% |
| 1R | 186,42 | +7,14% | +1,82% |
| 3L | 137,28 | +45,55% | +16,20% |
| YTD | 186,78 | +7,70% | +1,68% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) | 181,32 | +12,85% |
| Goldman Sachs Multi Factor (Goldman Sachs SFIO) Goldman Sachs Multi Factor (Goldman Sachs SFIO) | 184,34 | +11,19% |
| Globalnej Innowacji FIZ Globalnej Innowacji FIZ | 727,71 | +10,02% |
| Ipopema Aktywnej Selekcji (Ipopema SFIO) Ipopema Aktywnej Selekcji (Ipopema SFIO) | 192,15 | +9,81% |
| Goldman Sachs Total Return (Goldman Sachs SFIO) Goldman Sachs Total Return (Goldman Sachs SFIO) | 138,49 | +9,12% |
| Opoka One FIZ Opoka One FIZ | 301,90 | +9,05% |
| MM Prime Efektywny FIZ MM Prime Efektywny FIZ | 4 015,34 | +8,40% |
| Goldman Sachs Globalnej Dywersyfikacji (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Globalnej Dywersyfikacji (Goldman Sachs FIO) | 126,79 | +7,61% |
