Minimum 80% aktywów funduszu stanowią inwestycje w obligacje municypalne (rozumiane przede wszystkim jako obligacje emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego oraz obligacje emitowane przez podmioty realizujące projekty inwestycyjne wspólnie z lokalnymi władzami publicznymi), listy zastawne oraz jednostki bądź tytuły uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych, lokujących co najmniej 50% swoich aktywów w powyższe instrumenty finansowe. Część aktywów funduszu może być ulokowana w obligacje skarbowe, depozyty bankowe i instrumenty rynku pieniężnego.
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | - | - |
| Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,1251% | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 128,48 | +0,02% | 0,00% |
| 7D | 128,35 | +0,10% | +0,06% |
| 1M | 127,79 | +0,54% | -0,12% |
| 3M | 126,49 | +1,60% | +0,39% |
| 6M | 124,66 | +3,07% | +1,03% |
| 1R | 121,17 | +6,08% | +3,47% |
| 3L | 104,17 | +23,41% | +7,62% |
| YTD | 124,45 | +3,30% | +0,38% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| BNP Paribas Krajowych Funduszy Dłużnych Uniwersalny (BNP Paribas Parasol SFIO) BNP Paribas Krajowych Funduszy Dłużnych Uniwersalny (BNP Paribas Parasol SFIO) | 128,29 | +6,84% |
| Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 128,48 | +6,08% |
| PKO Obligacji Skarbowych i Samorządowych (Parasolowy FIO) PKO Obligacji Skarbowych i Samorządowych (Parasolowy FIO) | 122,19 | +5,06% |
| PKO Obligacji Skarbowych i Samorządowych II (Parasolowy FIO) PKO Obligacji Skarbowych i Samorządowych II (Parasolowy FIO) | 116,49 | +5,01% |
