Subfundusz lokuje środki uczestników w instrumenty rynku pieniężnego i instrumenty dłużne, w tym przede wszystkim w obligacje emitowane przez Jednostki Samorządu Terytorialnego, które są instrumentem finansowym stosunkowo trudno dostępnym dla inwestorów indywidualnych. Ich oprocentowanie jest wyższe niż w przypadku obligacji Skarbu Państwa, a wycena podlega niewielkim wahaniom dzięki relatywnie niskiej wrażliwości na zmiany stóp procentowych w Polsce. To, oraz wykorzystanie instrumentów i rozwiązań dodatkowo ograniczających zmienność wyceny obligacji w portfelu Subfunduszu, daje szansę na uzyskanie atrakcyjnych stóp zwrotu przy ograniczonej zmienności wyceny jednostki uczestnictwa Subfunduszu. Dodatkowo, Subfundusz zawarł umowę z PKO Bankiem Polskim, na mocy której bank udzielił gwarancji pokrycia kwot należnych Subfunduszowi z tytułu posiadanych obligacji jednostek samorządu terytorialnego (JST), w razie braku ich płatności przez Emitenta, a także zobowiązał się do odkupienia części lub całości portfela obligacji JST na żądanie Subfunduszu. W przypadku braku możliwości wywiązania się kontrahenta ze swoich zobowiązań wobec Subfunduszu lub wypowiedzenia ww. umowy, istnieje ryzyko płynności wynikające z braku możliwości zbycia lokat przez Subfundusz, czego rezultatem może być w ostateczności zawieszenie odkupywania jednostek uczestnictwa przez Subfundusz. Subfundusz jest zarządzany aktywnie. Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym Prospektem informacyjnym PKO Parasolowy fio.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | - | - |
Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | brak danych |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 115,12 | +0,03% | 0,00% |
7D | 115,03 | +0,08% | +0,05% |
1M | 114,66 | +0,40% | -0,11% |
3M | 113,72 | +1,23% | +0,42% |
6M | 112,38 | +2,45% | +0,98% |
1R | 109,30 | +5,37% | +3,50% |
3L | 96,39 | +19,43% | +7,33% |
YTD | 113,54 | +1,45% | +0,05% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
BNP Paribas Krajowych Funduszy Dłużnych Uniwersalny (BNP Paribas Parasol SFIO) BNP Paribas Krajowych Funduszy Dłużnych Uniwersalny (BNP Paribas Parasol SFIO) | 126,15 | +6,70% |
Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 126,46 | +5,95% |
PKO Obligacji Skarbowych i Samorządowych II A1 (Parasolowy FIO) PKO Obligacji Skarbowych i Samorządowych II A1 (Parasolowy FIO) | 115,43 | +5,65% |
PKO Obligacji Skarbowych i Samorządowych A1 (Parasolowy FIO) PKO Obligacji Skarbowych i Samorządowych A1 (Parasolowy FIO) | 121,19 | +5,64% |
PKO Obligacji Skarbowych i Samorządowych (Parasolowy FIO) PKO Obligacji Skarbowych i Samorządowych (Parasolowy FIO) | 120,77 | +5,39% |
PKO Obligacji Skarbowych i Samorządowych II A2 (Parasolowy FIO) PKO Obligacji Skarbowych i Samorządowych II A2 (Parasolowy FIO) | 114,74 | +5,38% |
PKO Obligacji Skarbowych i Samorządowych II A3 (Parasolowy FIO) PKO Obligacji Skarbowych i Samorządowych II A3 (Parasolowy FIO) | 114,74 | +5,38% |
PKO Obligacji Skarbowych i Samorządowych A3 (Parasolowy FIO) PKO Obligacji Skarbowych i Samorządowych A3 (Parasolowy FIO) | 120,34 | +5,38% |