Fundusz lokuje co najmniej 80% aktywów w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz ETF, które inwestują co najmniej 60% swoich aktywów w instrumenty dłużne notowane na rynkach w Rzeczypospolitej Polskiej lub dają taką ekspozycję na wskazane dłużne instrumenty finansowe lub mają za cel odzwierciedlenie stopy zwrotu takich aktywów. Fundusz może lokować do 20% aktywów w instrumenty dłużne tj.: obligacje, bony skarbowe, papiery komercyjne, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, noty dłużne, inne zabezpieczenia długu będące instrumentami dłużnymi zgodnie z prawem innych krajów Unii Europejskiej w szczególności „exchange traded commodity” ("ETC"), instrumenty rynku pieniężnego, inne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z zaciągnięcia długu a także papiery wartościowe nabyte przez fundusz, co do których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich odkupu.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | - | - |
Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,2895% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 126,76 | +0,04% | -0,01% |
7D | 126,58 | +0,18% | +0,07% |
1M | 125,25 | +1,29% | -0,11% |
3M | 123,80 | +2,43% | +0,43% |
6M | 122,11 | +3,71% | +1,02% |
1R | 118,27 | +7,22% | +3,53% |
3L | 105,22 | +20,43% | +7,42% |
YTD | 123,38 | +2,81% | +0,11% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
BNP Paribas Krajowych Funduszy Dłużnych Uniwersalny (BNP Paribas Parasol SFIO) BNP Paribas Krajowych Funduszy Dłużnych Uniwersalny (BNP Paribas Parasol SFIO) | 126,81 | +7,22% |
Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 126,71 | +5,91% |
PKO Obligacji Skarbowych i Samorządowych (Parasolowy FIO) PKO Obligacji Skarbowych i Samorządowych (Parasolowy FIO) | 121,02 | +5,36% |
PKO Obligacji Skarbowych i Samorządowych II (Parasolowy FIO) PKO Obligacji Skarbowych i Samorządowych II (Parasolowy FIO) | 115,35 | +5,33% |