Tematy
Udział małych i średnich przedsiębiorstw notowanych na GPW w Warszawie w aktywach Subfunduszu oscyluje zazwyczaj w przedziale 65% - 80% wartości aktywów. W celu zapewnienia odpowiedniej płynności portfela oraz dywersyfikacji, cześć aktywów lokowana jest w spółki wchodzące w skład indeksu WIG20 oraz w spółki zagraniczne. Łączne zaangażowanie Subfunduszu w akcje zawiera się w przedziale 65 -100%. Środki niezainwestowane w akcje są zazwyczaj lokowane w depozyty lub utrzymywane na rachunkach bieżących w celu zapewnienia odpowiedniej płynności Subfunduszu.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,4725 | - |
Sharpe'a | 0,1135 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 2,3538% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 165,27 | -0,79% | -0,20% |
7D | 167,54 | -2,14% | -0,87% |
1M | 171,66 | -4,11% | -2,58% |
3M | 161,65 | +2,22% | +1,13% |
6M | 146,81 | +11,20% | +9,11% |
1R | 140,70 | +15,96% | +14,95% |
3L | 131,40 | +24,59% | +23,63% |
YTD | 149,06 | +9,39% | +8,03% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) | 241,69 | +22,26% |
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO) AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO) | 2 163,08 | +20,82% |
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (UNIQA FIO) UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (UNIQA FIO) | 230,74 | +20,62% |
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek (UNIQA FIO) UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek (UNIQA FIO) | 229,93 | +20,50% |
Generali Akcje Małych i Średnich Spółek (Generali Fundusze FIO) Generali Akcje Małych i Średnich Spółek (Generali Fundusze FIO) | 184,13 | +20,38% |
Investor Top Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) Investor Top Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) | 471,86 | +19,80% |
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) | 68,51 | +19,77% |
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (PZU FIO Parasolowy) | 68,46 | +19,69% |