Udział małych i średnich przedsiębiorstw notowanych na GPW w Warszawie w aktywach Funduszu oscyluje zazwyczaj w przedziale 70% - 100% wartości aktywów. W celu zapewnienia odpowiedniej płynności portfela oraz dywersyfikacji, cześć aktywów lokowana jest w spółki wchodzące w skład indeksu WIG20 oraz w spółki zagraniczne. Łączne zaangażowanie Funduszu w akcje zawiera się w przedziale 80 -100%. Środki niezainwestowane w akcje są zazwyczaj lokowane w depozyty lub utrzymywane na rachunkach bieżących w celu zapewnienia odpowiedniej płynności Subfunduszu.
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | 0,1681 | - |
| Sharpe'a | 0,3691 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 2,0350% | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 189,46 | -0,13% | +0,13% |
| 7D | 189,44 | +0,01% | +0,76% |
| 1M | 182,93 | +3,57% | +2,04% |
| 3M | 168,15 | +15,35% | +9,25% |
| 6M | 165,98 | +13,00% | +11,58% |
| 1R | 170,70 | +11,93% | +14,74% |
| 3L | 101,36 | +87,81% | +59,59% |
| YTD | 164,45 | +17,40% | +13,22% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| Esaliens Małych i Średnich Spółek (Esaliens Parasol FIO) Esaliens Małych i Średnich Spółek (Esaliens Parasol FIO) | 182,54 | +33,85% |
| Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ | 127,69 | +29,65% |
| UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek (UNIQA FIO) UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek (UNIQA FIO) | 300,45 | +27,70% |
| Rockbridge Neo Akcji Średnich Spółek (Rockbridge Neo FIO) Rockbridge Neo Akcji Średnich Spółek (Rockbridge Neo FIO) | 19,85 | +27,57% |
| Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek (Goldman Sachs FIO) | 478,68 | +26,73% |
| Rockbridge Akcji Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Akcji Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) | 94,22 | +26,67% |
| Rockbridge Neo Akcji Małych Spółek (Rockbridge Neo SFIO) Rockbridge Neo Akcji Małych Spółek (Rockbridge Neo SFIO) | 20,32 | +19,95% |
| PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) | 84,62 | +18,81% |
