Udział małych i średnich przedsiębiorstw notowanych na GPW w Warszawie w aktywach Funduszu oscyluje zazwyczaj w przedziale 70% - 100% wartości aktywów. W celu zapewnienia odpowiedniej płynności portfela oraz dywersyfikacji, cześć aktywów lokowana jest w spółki wchodzące w skład indeksu WIG20 oraz w spółki zagraniczne. Łączne zaangażowanie Funduszu w akcje zawiera się w przedziale 80 -100%. Środki niezainwestowane w akcje są zazwyczaj lokowane w depozyty lub utrzymywane na rachunkach bieżących w celu zapewnienia odpowiedniej płynności Subfunduszu.
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | 0,1681 | - |
| Sharpe'a | 0,3691 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 2,0336% | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 189,43 | -0,44% | +0,02% |
| 7D | 190,20 | -0,85% | +0,11% |
| 1M | 183,97 | +2,07% | +1,25% |
| 3M | 170,35 | +10,70% | +7,43% |
| 6M | 164,35 | +13,06% | +11,43% |
| 1R | 170,43 | +10,66% | +14,17% |
| 3L | 101,32 | +86,06% | +58,70% |
| YTD | 164,45 | +16,86% | +12,89% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| Esaliens Małych i Średnich Spółek (Esaliens Parasol FIO) Esaliens Małych i Średnich Spółek (Esaliens Parasol FIO) | 179,58 | +30,85% |
| Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ | 125,61 | +27,01% |
| UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek (UNIQA FIO) UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek (UNIQA FIO) | 296,97 | +25,52% |
| Rockbridge Neo Akcji Średnich Spółek (Rockbridge Neo FIO) Rockbridge Neo Akcji Średnich Spółek (Rockbridge Neo FIO) | 19,56 | +25,22% |
| Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek (Goldman Sachs FIO) | 474,42 | +24,87% |
| Rockbridge Akcji Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Akcji Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) | 92,81 | +24,21% |
| Rockbridge Neo Akcji Małych Spółek (Rockbridge Neo SFIO) Rockbridge Neo Akcji Małych Spółek (Rockbridge Neo SFIO) | 20,33 | +19,80% |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO) AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO) | 2 667,49 | +17,80% |
