Subfundusz lokuje swoje aktywa głównie w obligacje, listy zastawne banków hipotecznych oraz tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych o charakterze dłużnym. Fundusz będzie inwestował łącznie od 70% do 100% aktywów netto Subfunduszu w obligacje oraz instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa, podmioty prowadzące działalność gospodarczą, jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zagranicznych i instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą, których polityka inwestycyjna zakłada, że lokaty w obligacje i instrumenty rynku pieniężnego będą stanowiły łącznie nie mniej niż 50% ich aktywów. Działalność lokacyjna Subfunduszu prowadzona jest zarówno na rynku polskim, jak również na rynkach zagranicznych (rozwiniętych oraz rozwijających się).
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,9015 | bardzo dobry |
Sharpe'a | 0,0000 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,4515% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 158,44 | -0,14% | -0,08% |
7D | 157,84 | +0,24% | +0,13% |
1M | 157,02 | +0,76% | +0,43% |
3M | 155,82 | +1,57% | +0,64% |
6M | 154,54 | +2,33% | +0,87% |
1R | 149,74 | +5,66% | +3,22% |
3L | 133,45 | +17,55% | +10,59% |
YTD | 153,89 | +2,87% | +1,20% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Amundi Stars Global Aggregate (Amundi Stars SFIO) Amundi Stars Global Aggregate (Amundi Stars SFIO) | 108,51 | +6,23% |
Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) | 127,47 | +6,18% |
ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny (ALIOR SFIO) ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny (ALIOR SFIO) | 116,41 | +5,70% |
Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) | 128,29 | +5,67% |
Millennium Obligacji Globalnych (Millennium SFIO) Millennium Obligacji Globalnych (Millennium SFIO) | 158,22 | +5,66% |
Allianz PIMCO ESG Income (Allianz SFIO) Allianz PIMCO ESG Income (Allianz SFIO) | 99,71 | +5,62% |
PKO Obligacji Zielonej Transformacji (Parasolowy FIO) PKO Obligacji Zielonej Transformacji (Parasolowy FIO) | 101,99 | +5,31% |
BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny (BNPP FIO) BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny (BNPP FIO) | 163,95 | +5,20% |