Subfundusz lokuje swoje aktywa głównie w obligacje, listy zastawne banków hipotecznych oraz tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych o charakterze dłużnym. Fundusz będzie inwestował łącznie od 70% do 100% aktywów netto Subfunduszu w obligacje oraz instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa, podmioty prowadzące działalność gospodarczą, jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zagranicznych i instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą, których polityka inwestycyjna zakłada, że lokaty w obligacje i instrumenty rynku pieniężnego będą stanowiły łącznie nie mniej niż 50% ich aktywów. Działalność lokacyjna Subfunduszu prowadzona jest zarówno na rynku polskim, jak również na rynkach zagranicznych (rozwiniętych oraz rozwijających się).
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,9017 | bardzo dobry |
Sharpe'a | 0,0000 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,4567% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 156,95 | +0,01% | +0,02% |
7D | 157,21 | -0,17% | -0,05% |
1M | 156,76 | +0,12% | -0,05% |
3M | 156,21 | +0,33% | +0,06% |
6M | 154,32 | +1,83% | +0,61% |
1R | 148,58 | +5,66% | +3,07% |
3L | 135,84 | +16,17% | +8,64% |
YTD | 153,89 | +2,04% | +0,81% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny (ALIOR SFIO) ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny (ALIOR SFIO) | 115,80 | +5,68% |
Millennium Obligacji Globalnych (Millennium SFIO) Millennium Obligacji Globalnych (Millennium SFIO) | 156,95 | +5,66% |
Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) | 125,84 | +5,45% |
PKO Obligacji Zielonej Transformacji (Parasolowy FIO) PKO Obligacji Zielonej Transformacji (Parasolowy FIO) | 101,61 | +5,42% |
BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny (BNPP FIO) BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny (BNPP FIO) | 163,47 | +5,38% |
Allianz PIMCO ESG Income (Allianz SFIO) Allianz PIMCO ESG Income (Allianz SFIO) | 98,62 | +5,32% |
Amundi Stars Global Aggregate (Amundi Stars SFIO) Amundi Stars Global Aggregate (Amundi Stars SFIO) | 107,58 | +5,28% |
Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) | 126,85 | +5,10% |