Tematy
Fundusz prowadzi politykę inwestycyjną Subfunduszu jako tzw. „fundusz indeksowy” - zarządzany pasywnie, dążąc do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu MSCI ACWI Select Gold Miners IMI Net Total Return Index. Subfundusz lokuje aktywa przede wszystkim w instrumenty udziałowe, które nie mogą stanowić łącznie mniej niż 70% wartości aktywów netto Subfunduszu, a także jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne i tytuły uczestnictwa - nie więcej niż 50% wartości aktywów Subfunduszu. Pozostała część portfela lokowana jest przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz depozyty bankowe - nie więcej niż 50% wartości aktywów Subfunduszu.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | - | - |
Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | brak danych |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 111,82 | -1,42% | -0,62% |
7D | 122,02 | -9,66% | -5,72% |
1M | 116,71 | -8,03% | -4,65% |
3M | 131,35 | -14,85% | -6,90% |
6M | 110,19 | +2,08% | +0,15% |
1R | 99,12 | +9,92% | +8,15% |
3L | 99,20 | 0,00% | +1,93% |
YTD | 97,99 | +11,33% | +9,22% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Investor Gold FIZ Investor Gold FIZ | 2 146,62 | +25,57% |
QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) | 87,26 | +24,78% |
Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) | 222,86 | +21,83% |
Generali Złota (Generali Fundusze SFIO) Generali Złota (Generali Fundusze SFIO) | 165,87 | +21,17% |
QUERCUS Silver (Parasolowy SFIO) QUERCUS Silver (Parasolowy SFIO) | 107,52 | +17,68% |
Esaliens Gold (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) Esaliens Gold (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 71,39 | +16,19% |
Ipopema Złota i Metali Szlachetnych (Ipopema SFIO) Ipopema Złota i Metali Szlachetnych (Ipopema SFIO) | 175,42 | +15,04% |
UNIQA Akcji Rynku Złota A1 (UNIQA Globalny FIO) UNIQA Akcji Rynku Złota A1 (UNIQA Globalny FIO) | 90,77 | +14,75% |