Tematy
Fundusz prowadzi politykę inwestycyjną Subfunduszu jako tzw. „fundusz indeksowy” - zarządzany pasywnie, dążąc do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu MSCI ACWI Select Gold Miners IMI Net Total Return Index. Subfundusz lokuje aktywa przede wszystkim w instrumenty udziałowe, które nie mogą stanowić łącznie mniej niż 70% wartości aktywów netto Subfunduszu, a także jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne i tytuły uczestnictwa - nie więcej niż 50% wartości aktywów Subfunduszu. Pozostała część portfela lokowana jest przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz depozyty bankowe - nie więcej niż 50% wartości aktywów Subfunduszu.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,6424 | dobry |
Sharpe'a | 0,0950 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | brak danych |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 158,67 | +0,78% | +0,79% |
7D | 160,23 | -0,21% | +1,47% |
1M | 150,40 | +6,98% | +2,62% |
3M | 128,58 | +24,36% | +12,42% |
6M | 126,40 | +21,58% | +6,24% |
1R | 106,39 | +50,30% | +25,33% |
3L | 111,08 | +41,19% | +15,83% |
YTD | 114,55 | +45,96% | +19,26% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Esaliens Złota i Metali Szlachetnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) Esaliens Złota i Metali Szlachetnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 103,29 | +54,90% |
inPZU Akcje Rynku Złota O (inPZU SFIO) inPZU Akcje Rynku Złota O (inPZU SFIO) | 159,90 | +50,30% |
Superfund Spółek Złota i Srebra (Superfund FIO Portfelowy) Superfund Spółek Złota i Srebra (Superfund FIO Portfelowy) | 135,23 | +47,82% |
Allianz Akcji Rynku Złota (Allianz FIO) Allianz Akcji Rynku Złota (Allianz FIO) | 108,38 | +44,95% |
PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) | 251,45 | +43,41% |
QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) | 109,19 | +39,47% |
Investor Gold (Investor SFIO) Investor Gold (Investor SFIO) | 280,09 | +37,87% |
Investor Gold FIZ Investor Gold FIZ | 2 495,36 | +35,98% |