Subfundusz akcji, którego aktywa lokowane są w spółki prowadzące działalność związaną z rynkiem złota lub innych metali szlachetnych, w tym z poszukiwaniem, wydobyciem, przetwarzaniem, dystrybucją oraz obrotem złotem lub innymi metalami szlachetnymi. Subfundusz inwestuje bezpośrednio w instrumenty udziałowe większość swoich aktywów niezależnie od sytuacji rynkowej - minimalny udział akcji w portfelu subfunduszu wynosi 80%. Subfundusz ma możliwość inwestowania w jednostki i tytuły uczestnictwa innych funduszy, inwestujących co najmniej 50% swoich aktywów w wymienione kategorie lokat. Do 100% aktywów subfunduszu stanowić mogą lokaty denominowane w walutach obcych. W związku z tym, że w skład portfela wchodzą akcje i inne instrumenty o dużej zmienności cen, wartość aktywów netto subfunduszu może ulegać istotnym zmianom. Subfundusz jest aktywnie zarządzany i nie ma benchmarku. Skład portfela oraz wyniki inwestycyjne mogą się różnić od składu i stóp zwrotu indeksu NYSE Arca Gold Miners Index. Od 21 lipca 2022 r. subfundusz nie zawiera transakcji, które mają na celu zabezpieczenie ryzyka walutowego.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | -0,0002 | - |
Sharpe'a | 0,0000 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | brak danych |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 113,02 | +0,80% | +0,79% |
7D | 114,16 | -0,21% | +1,47% |
1M | 109,99 | +3,31% | +2,62% |
3M | 100,80 | +13,02% | +12,42% |
6M | 100,48 | +8,90% | +6,24% |
1R | 84,03 | +35,57% | +25,33% |
3L | 102,51 | +8,69% | +15,83% |
YTD | 93,59 | +27,36% | +19,26% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Esaliens Złota i Metali Szlachetnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) Esaliens Złota i Metali Szlachetnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 103,29 | +54,90% |
inPZU Akcje Rynku Złota O (inPZU SFIO) inPZU Akcje Rynku Złota O (inPZU SFIO) | 159,90 | +50,30% |
Superfund Spółek Złota i Srebra (Superfund FIO Portfelowy) Superfund Spółek Złota i Srebra (Superfund FIO Portfelowy) | 135,23 | +47,82% |
Allianz Akcji Rynku Złota (Allianz FIO) Allianz Akcji Rynku Złota (Allianz FIO) | 108,38 | +44,95% |
PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) | 251,45 | +43,41% |
QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) | 109,19 | +39,47% |
Investor Gold (Investor SFIO) Investor Gold (Investor SFIO) | 280,09 | +37,87% |
Investor Gold FIZ Investor Gold FIZ | 2 495,36 | +35,98% |